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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 525.00 | | 142 525.00 | 142 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 721.00 | | 134 721.00 | 134 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 524.00 | 31 445.00 | 536 078.00 | 567 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
CF Disponibilités | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 449.00 | | 115 449.00 | 115 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 973.00 | 31 445.00 | 651 527.00 | 682 973.00 |
CU Autres participations | 234 439.00 | | 234 439.00 | 234 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 979.00 | 53 898.00 | | 175 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 740.00 | 122 080.00 | | 184 740.00 |
DL TOTAL (I) | 580 720.00 | 395 979.00 | | 580 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 649.00 | 89 027.00 | | 68 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 806.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725.00 | 57.00 | | 1 725.00 |
EA Autres dettes | | 208 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 807.00 | 298 200.00 | | 70 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 527.00 | 694 179.00 | | 651 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 109.00 | 229 782.00 | | 23 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 392.00 | 25.00 | | 70 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 107.00 | -25.00 | | 34 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 930.00 | 150 852.00 | | 279 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 189.00 | 28 771.00 | | 95 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 740.00 | 122 080.00 | | 184 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 024.00 | | | 672 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 500.00 | 567 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 500.00 | 31 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 525.00 | | | 142 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 945.00 | | | 135 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 553.00 | | | 393 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 506.00 | 12 046.00 | 34 107.00 | 53 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 506.00 | 12 046.00 | 34 107.00 | 53 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 721.00 | 134 721.00 | | 134 721.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VC Groupe et associés | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 445.00 | 20 748.00 | 47 697.00 | 68 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 170.00 | 212 170.00 | | 212 170.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 807.00 | 23 109.00 | 47 697.00 | 70 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274.00 | 42.00 | | 274.00 |
ST Autres comptes | 3 489.00 | 3 524.00 | | 3 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 455.00 | 1 513.00 | | 1 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 449.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | 449.00 | | 6 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334.00 | 262.00 | | 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 219.00 | 5 080.00 | | 5 219.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |