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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 525.00 | | 142 525.00 | 142 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 345.00 | 33 906.00 | 82 438.00 | 116 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 721.00 | | 134 721.00 | 134 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 024.00 | 53 506.00 | 618 517.00 | 672 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 65 779.00 | | 65 779.00 | 65 779.00 |
CF Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 686.00 | 53 506.00 | 694 179.00 | 747 686.00 |
CU Autres participations | 234 439.00 | | 234 439.00 | 234 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 898.00 | -92 762.00 | | 53 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 080.00 | 146 661.00 | | 122 080.00 |
DL TOTAL (I) | 395 979.00 | 273 898.00 | | 395 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 027.00 | 185.00 | | 89 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EA Autres dettes | 208 309.00 | 493 694.00 | | 208 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 200.00 | 493 937.00 | | 298 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 179.00 | 767 835.00 | | 694 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 782.00 | 493 937.00 | | 229 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | -341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -5.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 852.00 | 150 854.00 | | 150 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 771.00 | 4 193.00 | | 28 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 080.00 | 146 661.00 | | 122 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 524.00 | | 104 500.00 | 567 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 525.00 | | | 142 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 445.00 | | 104 500.00 | 31 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 553.00 | | | 393 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 445.00 | 22 061.00 | | 31 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 445.00 | 22 061.00 | | 31 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 721.00 | 134 721.00 | | 134 721.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VC Groupe et associés | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 838.00 | 20 420.00 | 68 418.00 | 88 838.00 |
VI Groupe et associés | 208 309.00 | 208 309.00 | | 208 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 199.00 | 202 199.00 | | 202 199.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 200.00 | 229 782.00 | 68 418.00 | 298 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 3 524.00 | 2 247.00 | | 3 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 513.00 | 1 077.00 | | 1 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 390.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 390.00 | | 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262.00 | 287.00 | | 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 080.00 | 3 368.00 | | 5 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |