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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 7 622.00 | 68 602.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 245.00 | 230 890.00 | 8 355.00 | 239 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 047.00 | 179 748.00 | 81 299.00 | 261 047.00 |
BF Prêts | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 338.00 | 433 284.00 | 170 054.00 | 603 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BN En cours de production de biens | 73 286.00 | | 73 286.00 | 73 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 923.00 | 16 413.00 | 670 510.00 | 686 923.00 |
BZ Autres créances | 155 678.00 | | 155 678.00 | 155 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 833.00 | 16 413.00 | 1 194 420.00 | 1 210 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 171.00 | 449 697.00 | 1 364 474.00 | 1 814 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 604 797.00 | | | 604 797.00 |
DH Report à nouveau | -4 180.00 | | | -4 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 946.00 | | | -38 946.00 |
DL TOTAL (I) | 693 672.00 | | | 693 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 085.00 | | | 413 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 484.00 | | | 169 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 292.00 | | | 664 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 474.00 | | | 1 364 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 292.00 | | | 664 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
FD Production vendue biens | 2 751 546.00 | | 2 751 546.00 | 2 751 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 626.00 | | 2 755 626.00 | 2 755 626.00 |
FM Production stockée | | | 73 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 269.00 | | | -60 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 150.00 | | | 2 906 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 096.00 | | | 2 945 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 946.00 | | | -38 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 351.00 | | 56 655.00 | 552 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 478.00 | 11 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 669.00 | 603 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 511 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 957.00 | | 53 739.00 | 459 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | 2 915.00 | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 942.00 | 52 035.00 | 1 694.00 | 382 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 7 622.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 132.00 | 44 413.00 | 1 694.00 | 379 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 867.00 | 5 683.00 | 61 137.00 | 71 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 867.00 | 5 683.00 | 61 137.00 | 71 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 867.00 | 12 193.00 | 61 137.00 | 71 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 085.00 | 413 085.00 | | 413 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
UP Prêts | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
UX Autres créances clients | 686 923.00 | | | 686 923.00 |
VB T. V. A. | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VC Groupe et associés | 130 170.00 | | | 130 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 956.00 | 854 158.00 | 11 798.00 | 865 956.00 |
VW T.V.A. | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 292.00 | 664 292.00 | | 664 292.00 |