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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 526.00 | 10 705.00 | 822.00 | 11 526.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 30 490.00 | 45 735.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 481.00 | 248 129.00 | 15 353.00 | 263 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 752.00 | 204 188.00 | 27 564.00 | 231 752.00 |
BF Prêts | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 796.00 | 504 725.00 | 109 071.00 | 613 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
BN En cours de production de biens | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 264.00 | 266 862.00 | 232 403.00 | 499 264.00 |
BZ Autres créances | 376 456.00 | | 376 456.00 | 376 456.00 |
CF Disponibilités | 72 382.00 | | 72 382.00 | 72 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 466.00 | 266 862.00 | 762 605.00 | 1 029 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 263.00 | 771 586.00 | 871 676.00 | 1 643 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 180 006.00 | | | 180 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 118.00 | | | -854 118.00 |
DK Provisions réglementées | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | -534 068.00 | | | -534 068.00 |
DP Provisions pour risques | 349 396.00 | | | 349 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 396.00 | | | 349 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 636.00 | | | 387 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 738.00 | | | 570 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 974.00 | | | 97 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 348.00 | | | 1 056 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 676.00 | | | 871 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 348.00 | | | 1 056 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
FD Production vendue biens | 2 838 194.00 | | 2 838 194.00 | 2 838 194.00 |
FG Production vendue services | -10 132.00 | | -10 132.00 | -10 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 035.00 | | 2 833 035.00 | 2 833 035.00 |
FM Production stockée | | | -12 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 396.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 241 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386 249.00 | | | -386 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 446.00 | | | 3 227 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 565.00 | | | 4 081 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 118.00 | | | -854 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 426.00 | | 19 630.00 | 619 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 259.00 | 613 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 259.00 | 506 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 479.00 | | 1 272.00 | 86 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 096.00 | | 15 609.00 | 516 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 851.00 | | 2 748.00 | 16 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 349.00 | 41 565.00 | 25 188.00 | 488 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 121.00 | 8 073.00 | | 33 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 227.00 | 33 491.00 | 25 188.00 | 455 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 767.00 | | 724.00 | 8 767.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 114.00 | 350 116.00 | 12 834.00 | 12 114.00 |
6T Sur comptes clients | 148 576.00 | 463 463.00 | 345 177.00 | 148 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 576.00 | 463 463.00 | 345 177.00 | 148 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 457.00 | 813 579.00 | 358 735.00 | 169 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 738.00 | 570 738.00 | | 570 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
UP Prêts | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
UX Autres créances clients | 350 591.00 | 350 591.00 | | 350 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 674.00 | | 148 674.00 | 148 674.00 |
VB T. V. A. | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VC Groupe et associés | 345 393.00 | 345 393.00 | | 345 393.00 |
VI Groupe et associés | 387 636.00 | 387 636.00 | | 387 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 128.00 | 730 855.00 | 168 272.00 | 899 128.00 |
VW T.V.A. | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 348.00 | 1 056 348.00 | | 1 056 348.00 |