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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 481.00 | 254 603.00 | 8 878.00 | 263 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 946.00 | 170 087.00 | 1 858.00 | 171 946.00 |
BF Prêts | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 957.00 | 485 543.00 | 65 415.00 | 550 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 270.00 | 231 199.00 | 53 071.00 | 284 270.00 |
BZ Autres créances | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 149 011.00 | | 149 011.00 | 149 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 213.00 | 231 199.00 | 339 013.00 | 570 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 170.00 | 716 742.00 | 404 428.00 | 1 121 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 715.00 | | | -54 715.00 |
DK Provisions réglementées | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 193 103.00 | | | 193 103.00 |
DP Provisions pour risques | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 053.00 | | | 131 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 293.00 | | | 163 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 428.00 | | | 404 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 293.00 | | | 163 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FD Production vendue biens | 222 193.00 | | 222 193.00 | 222 193.00 |
FG Production vendue services | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 403.00 | | 238 403.00 | 238 403.00 |
FM Production stockée | | | -39 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 025.00 | |
GE Autres charges | | | 20 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 806.00 | | | -17 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 253.00 | | | 746 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 968.00 | | | 800 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 715.00 | | | -54 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 796.00 | | 53 148.00 | 613 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 033.00 | 16 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 987.00 | 550 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 954.00 | 446 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 751.00 | | | 87 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 447.00 | | 53 148.00 | 506 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 725.00 | 69 353.00 | 88 535.00 | 504 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 195.00 | 8 444.00 | | 41 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 530.00 | 60 909.00 | 88 535.00 | 463 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 044.00 | | 4 113.00 | 8 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 396.00 | | 301 364.00 | 349 396.00 |
6T Sur comptes clients | 266 862.00 | 138 025.00 | 173 687.00 | 266 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 862.00 | 138 026.00 | 173 687.00 | 266 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 053.00 | 131 053.00 | | 131 053.00 |
UP Prêts | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
UX Autres créances clients | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 809.00 | | 255 809.00 | 255 809.00 |
VB T. V. A. | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VC Groupe et associés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 852.00 | 128 477.00 | 272 375.00 | 400 852.00 |
VW T.V.A. | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 293.00 | 163 293.00 | | 163 293.00 |