| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 22 867.00 | 53 357.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 357.00 | 240 893.00 | 9 464.00 | 250 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 526.00 | 203 120.00 | 51 406.00 | 254 526.00 |
BF Prêts | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 426.00 | 488 349.00 | 131 077.00 | 619 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 568.00 | | 29 569.00 | 29 568.00 |
BN En cours de production de biens | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 642.00 | 148 576.00 | 522 066.00 | 670 642.00 |
BZ Autres créances | 653 281.00 | | 653 281.00 | 653 281.00 |
CF Disponibilités | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 581.00 | 148 576.00 | 1 302 005.00 | 1 450 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 007.00 | 636 925.00 | 1 433 083.00 | 2 070 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 582 599.00 | | | 582 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 593.00 | | | -402 593.00 |
DK Provisions réglementées | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DL TOTAL (I) | 320 774.00 | | | 320 774.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 792.00 | | | 600 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 717.00 | | | 409 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 686.00 | | | 89 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 195.00 | | | 1 100 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 083.00 | | | 1 433 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 195.00 | | | 1 100 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
FD Production vendue biens | 2 875 906.00 | | 2 875 906.00 | 2 875 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 840.00 | | 2 882 840.00 | 2 882 840.00 |
FM Production stockée | | | 30 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 943.00 | | | -195 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 693.00 | | | 3 039 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 286.00 | | | 3 442 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 593.00 | | | -402 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 693.00 | | 33 739.00 | 627 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 16 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 006.00 | 619 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 516 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 953.00 | | 31 143.00 | 526 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 262.00 | | 2 596.00 | 14 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 739.00 | 45 038.00 | 34 429.00 | 477 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 546.00 | 8 576.00 | | 24 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 194.00 | 36 462.00 | 34 429.00 | 453 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 046.00 | | 3 278.00 | 12 046.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 633.00 | 4 400.00 | 919.00 | 8 633.00 |
6T Sur comptes clients | 60 314.00 | 137 846.00 | 49 584.00 | 60 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 314.00 | 137 846.00 | 49 584.00 | 60 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 993.00 | 142 246.00 | 53 782.00 | 80 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 717.00 | 409 717.00 | | 409 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
UP Prêts | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
UX Autres créances clients | 670 642.00 | 670 642.00 | | 670 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 433 445.00 | 433 445.00 | | 433 445.00 |
VC Groupe et associés | 202 228.00 | 202 228.00 | | 202 228.00 |
VI Groupe et associés | 600 792.00 | 600 792.00 | | 600 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 341.00 | -2 341.00 | | -2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 540.00 | 1 327 689.00 | 16 851.00 | 1 344 540.00 |
VW T.V.A. | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 195.00 | 1 100 195.00 | | 1 100 195.00 |