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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 254.00 | 9 301.00 | 953.00 | 10 254.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 15 245.00 | 60 980.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 554.00 | 235 439.00 | 11 115.00 | 246 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 186.00 | 206 542.00 | 62 644.00 | 269 186.00 |
BF Prêts | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 693.00 | 477 739.00 | 149 954.00 | 627 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
BN En cours de production de biens | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 271.00 | 60 314.00 | 819 957.00 | 880 271.00 |
BZ Autres créances | 192 718.00 | | 192 718.00 | 192 718.00 |
CF Disponibilités | 254 076.00 | | 254 076.00 | 254 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 461.00 | 60 314.00 | 1 331 147.00 | 1 391 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 155.00 | 538 054.00 | 1 481 101.00 | 2 019 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 565 851.00 | | | 565 851.00 |
DH Report à nouveau | -4 180.00 | | | -4 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
DK Provisions réglementées | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
DL TOTAL (I) | 726 645.00 | | | 726 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 205.00 | | | 609 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 619.00 | | | 136 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 824.00 | | | 745 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 101.00 | | | 1 481 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 824.00 | | | 745 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
FD Production vendue biens | 2 885 296.00 | | 2 885 296.00 | 2 885 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 394.00 | | 2 889 394.00 | 2 889 394.00 |
FM Production stockée | | | -51 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 637.00 | | | -37 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 667.00 | | | 2 868 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 740.00 | | | 2 847 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 338.00 | | 24 477.00 | 603 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 627 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 526 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 035.00 | | 6 444.00 | 80 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 506.00 | | 15 569.00 | 511 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798.00 | | 2 464.00 | 11 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 284.00 | 54 351.00 | 9 895.00 | 433 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 432.00 | 13 113.00 | | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 851.00 | 41 237.00 | 9 895.00 | 421 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 773.00 | 3 430.00 | 1 158.00 | 9 773.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 510.00 | 2 123.00 | | 6 510.00 |
6T Sur comptes clients | 16 413.00 | 49 584.00 | 5 683.00 | 16 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 413.00 | 49 584.00 | 5 683.00 | 16 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 696.00 | 55 137.00 | 6 841.00 | 32 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 205.00 | 609 205.00 | | 609 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
UP Prêts | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
UX Autres créances clients | 880 271.00 | | | 880 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 142 732.00 | | | 142 732.00 |
VC Groupe et associés | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 890.00 | 1 076 629.00 | 14 262.00 | 1 090 890.00 |
VW T.V.A. | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 824.00 | 745 824.00 | | 745 824.00 |