| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 286.00 | 321 890.00 | 38 396.00 | 360 286.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
AN Terrains | 219 372.00 | | 219 372.00 | 219 372.00 |
AP Constructions | 7 345 338.00 | 5 897 808.00 | 1 447 529.00 | 7 345 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 054 596.00 | 8 527 647.00 | 4 526 948.00 | 13 054 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 098.00 | 1 122 711.00 | 798 386.00 | 1 921 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
BF Prêts | 3 505 220.00 | | 3 505 220.00 | 3 505 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 947 810.00 | 15 870 058.00 | 11 077 752.00 | 26 947 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770 087.00 | | 1 770 087.00 | 1 770 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 852 435.00 | | 2 852 435.00 | 2 852 435.00 |
BT Marchandises | 421 081.00 | | 421 081.00 | 421 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692 536.00 | | 6 692 536.00 | 6 692 536.00 |
BZ Autres créances | 8 152 347.00 | | 8 152 347.00 | 8 152 347.00 |
CF Disponibilités | 2 846 015.00 | | 2 846 015.00 | 2 846 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 803 777.00 | | 22 803 777.00 | 22 803 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 794 079.00 | 15 870 058.00 | 33 924 021.00 | 49 794 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 506 440.00 | | | 3 506 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 26 250 473.00 | | | 26 250 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 050.00 | | | 1 368 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DK Provisions réglementées | 898 075.00 | | | 898 075.00 |
DL TOTAL (I) | 29 621 783.00 | | | 29 621 783.00 |
DN Avances conditionnées | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
DO TOTAL (II) | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
DP Provisions pour risques | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 370.00 | | | 499 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 713.00 | | | 2 769 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 178.00 | | | 858 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 262.00 | | | 4 127 262.00 |
ED (V) | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 924 021.00 | | | 33 924 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 353.00 | | | 3 876 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 380.00 | 3 383 205.00 | 3 591 586.00 | 208 380.00 |
FD Production vendue biens | 2 124 693.00 | 28 753 188.00 | 30 877 882.00 | 2 124 693.00 |
FG Production vendue services | 1 220.00 | 121 716.00 | 122 936.00 | 1 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 293.00 | 32 258 111.00 | 34 592 404.00 | 2 334 293.00 |
FM Production stockée | | | -4 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 651 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 947 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 511 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 477.00 | |
GE Autres charges | | | 33 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 470 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 093.00 | | | 192 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 878.00 | | | 196 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 138.00 | | | 331 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 138.00 | | | 431 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 260.00 | | | -234 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 726.00 | | | 411 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 108 305.00 | | | 35 108 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 740 255.00 | | | 33 740 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 050.00 | | | 1 368 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 448 085.00 | | 1 878 290.00 | 25 448 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 780.00 | 3 506 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 785.00 | 7 780.00 | 26 947 810.00 | 370 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 785.00 | | 22 612 059.00 | 370 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 927.00 | | 22 383.00 | 806 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 135 937.00 | | 1 846 906.00 | 21 135 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 220.00 | | 9 000.00 | 3 505 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 330 861.00 | | | 330 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 654 557.00 | 1 215 500.00 | | 14 654 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 543.00 | 26 346.00 | | 295 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 359 013.00 | 1 189 154.00 | | 14 359 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 603.00 | 42 492.00 | 7 603.00 | 7 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 603.00 | 42 492.00 | 7 603.00 | 7 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 713.00 | 2 769 713.00 | | 2 769 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 783.00 | 317 783.00 | | 317 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 381.00 | 432 381.00 | | 432 381.00 |
UP Prêts | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 692 536.00 | | | 6 692 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 241 545.00 | | | 241 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 241.00 | 245 332.00 | 250 909.00 | 496 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 878.00 | | | 239 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 974.00 | | | 436 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473 172.00 | | | 7 473 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 420 598.00 | 18 420 598.00 | | 18 420 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 262.00 | 3 876 353.00 | 250 909.00 | 4 127 262.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |