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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 669.00 | 421 807.00 | 200 861.00 | 622 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
AN Terrains | 219 372.00 | | 219 372.00 | 219 372.00 |
AP Constructions | 9 314 797.00 | 7 568 893.00 | 1 745 903.00 | 9 314 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 815 217.00 | 12 131 355.00 | 3 683 862.00 | 15 815 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514 251.00 | 1 829 387.00 | 684 864.00 | 2 514 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 087 277.00 | | 1 087 277.00 | 1 087 277.00 |
BF Prêts | 3 502 255.00 | | 3 502 255.00 | 3 502 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 544 864.00 | 21 951 443.00 | 11 593 420.00 | 33 544 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 541 564.00 | | 2 541 564.00 | 2 541 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 663 197.00 | | 2 663 197.00 | 2 663 197.00 |
BT Marchandises | 674 578.00 | | 674 578.00 | 674 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 332 641.00 | | 7 332 641.00 | 7 332 641.00 |
BZ Autres créances | 18 187 797.00 | | 18 187 797.00 | 18 187 797.00 |
CF Disponibilités | 3 095 052.00 | | 3 095 052.00 | 3 095 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 452.00 | | 187 452.00 | 187 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 682 582.00 | | 34 682 582.00 | 34 682 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 260 550.00 | 21 951 443.00 | 46 309 106.00 | 68 260 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 34 498 678.00 | | | 34 498 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144 915.00 | | | 3 144 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 205.00 | | | 402 205.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062 168.00 | | | 1 062 168.00 |
DL TOTAL (I) | 40 207 968.00 | | | 40 207 968.00 |
DP Provisions pour risques | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 656.00 | | | 432 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 626.00 | | | 3 560 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 535.00 | | | 2 059 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052 818.00 | | | 6 052 818.00 |
ED (V) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 309 106.00 | | | 46 309 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 925 659.00 | | | 5 925 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 586.00 | 5 887 162.00 | 5 985 749.00 | 98 586.00 |
FD Production vendue biens | 2 420 109.00 | 34 157 589.00 | 36 577 698.00 | 2 420 109.00 |
FG Production vendue services | 4 742.00 | 20 603.00 | 25 345.00 | 4 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 438.00 | 40 065 354.00 | 42 588 793.00 | 2 523 438.00 |
FM Production stockée | | | -1 158 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 319 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 529 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 832 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -928 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 484 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 102.00 | |
GE Autres charges | | | 459 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 208 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 110 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 530 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 370 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 231.00 | | | 177 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 869.00 | | | 171 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 726.00 | | | 166 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 228.00 | | | 176 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 359.00 | | | -4 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 209.00 | | | 181 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 380.00 | | | 1 040 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 039 967.00 | | | 43 039 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 895 051.00 | | | 39 895 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 144 915.00 | | | 3 144 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 804 770.00 | 1 914 692.00 | 174 597.00 | 31 804 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 178.00 | 48 516.00 | | 1 043 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 257 725.00 | 1 865 121.00 | 171 930.00 | 27 257 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503 867.00 | 1 055.00 | 2 667.00 | 3 503 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 551 875.00 | 1 399 569.00 | | 20 551 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 926.00 | 43 881.00 | | 377 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 173 949.00 | 1 355 688.00 | | 20 173 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 981 827.00 | 166 727.00 | 86 385.00 | 981 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 462.00 | 33 103.00 | 98 462.00 | 98 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 627.00 | 3 560 627.00 | | 3 560 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 552.00 | 613 552.00 | | 613 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 739.00 | 615 739.00 | | 615 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735 144.00 | 735 144.00 | | 735 144.00 |
UP Prêts | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 7 332 642.00 | 7 332 642.00 | | 7 332 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 410 937.00 | 410 937.00 | | 410 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 725.00 | 303 566.00 | 127 159.00 | 430 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 298.00 | | | 301 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 776 126.00 | 17 776 126.00 | | 17 776 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 452.00 | 187 452.00 | | 187 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 210 147.00 | 29 210 147.00 | | 29 210 147.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 052 819.00 | 5 925 660.00 | 127 159.00 | 6 052 819.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |