| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 788.00 | 313 399.00 | 46 389.00 | 359 788.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
AN Terrains | 219 372.00 | | 219 372.00 | 219 372.00 |
AP Constructions | 7 768 976.00 | 6 171 532.00 | 1 597 443.00 | 7 768 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 808 065.00 | 8 951 498.00 | 4 856 567.00 | 13 808 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 453.00 | 1 177 813.00 | 676 640.00 | 1 854 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
BF Prêts | 3 502 800.00 | | 3 502 800.00 | 3 502 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 049 772.00 | 16 614 243.00 | 11 435 529.00 | 28 049 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396 372.00 | | 2 396 372.00 | 2 396 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 303 728.00 | | 3 303 728.00 | 3 303 728.00 |
BT Marchandises | 519 047.00 | | 519 047.00 | 519 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 255 036.00 | | 6 255 036.00 | 6 255 036.00 |
BZ Autres créances | 10 037 143.00 | | 10 037 143.00 | 10 037 143.00 |
CF Disponibilités | 3 456 453.00 | | 3 456 453.00 | 3 456 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 891.00 | | 78 891.00 | 78 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 046 672.00 | | 26 046 672.00 | 26 046 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 149 898.00 | 16 614 243.00 | 37 535 654.00 | 54 149 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 502 800.00 | | | 3 502 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 27 618 524.00 | | | 27 618 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 845.00 | | | 2 217 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DK Provisions réglementées | 1 123 782.00 | | | 1 123 782.00 |
DL TOTAL (I) | 32 064 831.00 | | | 32 064 831.00 |
DN Avances conditionnées | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
DO TOTAL (II) | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
DP Provisions pour risques | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 050.00 | | | 1 729 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 343.00 | | | 2 325 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 660.00 | | | 1 262 660.00 |
EA Autres dettes | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 861.00 | | | 5 363 861.00 |
ED (V) | 875.00 | | | 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 535 654.00 | | | 37 535 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 493.00 | | | 3 637 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 350.00 | 3 969 055.00 | 4 251 405.00 | 282 350.00 |
FD Production vendue biens | 2 425 935.00 | 32 519 781.00 | 34 945 716.00 | 2 425 935.00 |
FG Production vendue services | 6 213.00 | 13 478.00 | 19 691.00 | 6 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 498.00 | 36 502 314.00 | 39 216 813.00 | 2 714 498.00 |
FM Production stockée | | | 451 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 916 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 125 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 163 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 921 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240 910.00 | |
GE Autres charges | | | 42 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 098 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 818 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 566 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 441 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 978.00 | | | 161 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 302.00 | | | 168 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391 217.00 | | | 391 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 040.00 | | | 482 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 737.00 | | | -313 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 577.00 | | | 847 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 418 477.00 | | | 40 418 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 200 632.00 | | | 38 200 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 845.00 | | | 2 217 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 947 810.00 | | | 26 947 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 049 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 718 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 311.00 | | | 829 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 612 059.00 | | | 22 612 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506 440.00 | | | 3 506 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 870 058.00 | 1 244 443.00 | 500 258.00 | 15 870 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 891.00 | 12 806.00 | 21 297.00 | 321 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 548 168.00 | 1 231 637.00 | 478 961.00 | 15 548 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898 076.00 | 387 685.00 | 161 978.00 | 898 076.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 491.00 | 53 453.00 | 42 492.00 | 42 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 343.00 | 2 325 343.00 | | 2 325 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 802.00 | 405 802.00 | | 405 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 074.00 | 495 074.00 | | 495 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 823.00 | 220 823.00 | | 220 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 255 037.00 | | | 6 255 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 527 675.00 | | | 527 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 368.00 | | | 1 726 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 874.00 | | | 269 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 962.00 | 140 962.00 | | 140 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 873 872.00 | 19 873 872.00 | | 19 873 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 861.00 | 3 637 494.00 | 546 613.00 | 5 363 861.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |