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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 153.00 | 377 926.00 | 196 226.00 | 574 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
AN Terrains | 219 372.00 | | 219 372.00 | 219 372.00 |
AP Constructions | 9 152 193.00 | 7 237 721.00 | 1 914 471.00 | 9 152 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 461 245.00 | 11 293 597.00 | 4 167 648.00 | 15 461 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 984.00 | 1 642 630.00 | 610 354.00 | 2 252 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 929.00 | | 171 929.00 | 171 929.00 |
BF Prêts | 3 503 866.00 | | 3 503 866.00 | 3 503 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 804 769.00 | 20 551 875.00 | 11 252 894.00 | 31 804 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612 782.00 | | 1 612 782.00 | 1 612 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 822 032.00 | | 3 822 032.00 | 3 822 032.00 |
BT Marchandises | 524 389.00 | | 524 389.00 | 524 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320 623.00 | 165 586.00 | 6 155 037.00 | 6 320 623.00 |
BZ Autres créances | 15 614 455.00 | | 15 614 455.00 | 15 614 455.00 |
CF Disponibilités | 2 791 845.00 | | 2 791 845.00 | 2 791 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 759 334.00 | 165 586.00 | 30 593 747.00 | 30 759 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 462.00 | | 98 462.00 | 98 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 662 566.00 | 20 717 461.00 | 41 945 104.00 | 62 662 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 503 866.00 | | | 3 503 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 33 387 915.00 | | | 33 387 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 762.00 | | | 1 110 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DK Provisions réglementées | 981 827.00 | | | 981 827.00 |
DL TOTAL (I) | 36 583 230.00 | | | 36 583 230.00 |
DP Provisions pour risques | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 780.00 | | | 734 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 420.00 | | | 3 432 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 633.00 | | | 1 080 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247 834.00 | | | 5 247 834.00 |
ED (V) | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 945 104.00 | | | 41 945 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 109.00 | | | 4 817 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 360.00 | 4 846 030.00 | 4 957 390.00 | 111 360.00 |
FD Production vendue biens | 2 055 882.00 | 29 211 152.00 | 31 267 035.00 | 2 055 882.00 |
FG Production vendue services | 5 143.00 | 5 785.00 | 10 928.00 | 5 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 385.00 | 34 062 967.00 | 36 235 353.00 | 2 172 385.00 |
FM Production stockée | | | 635 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 358 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 103 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 278 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 423 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 462.00 | |
GE Autres charges | | | 363 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 784 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 084.00 | | | 107 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 883.00 | | | 92 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 676.00 | | | 78 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 177.00 | | | 143 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 735 212.00 | | | 37 735 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 624 449.00 | | | 36 624 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 762.00 | | | 1 110 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 697 404.00 | | 1 377 637.00 | 30 697 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 367.00 | 3 503 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 271.00 | 31 804 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 904.00 | 27 257 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 137.00 | | 26 041.00 | 1 017 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 178 334.00 | | 1 345 296.00 | 26 178 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501 933.00 | | 6 300.00 | 3 501 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 161 907.00 | 1 402 059.00 | 12 091.00 | 19 161 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 620.00 | 42 306.00 | | 335 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 826 287.00 | 1 359 753.00 | 12 091.00 | 18 826 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 420.00 | 3 432 420.00 | | 3 432 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 322.00 | 426 322.00 | | 426 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 260.00 | 519 260.00 | | 519 260.00 |
UP Prêts | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 6 155 037.00 | 6 155 037.00 | | 6 155 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 587.00 | 165 587.00 | | 165 587.00 |
VB T. V. A. | 352 464.00 | 352 464.00 | | 352 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 022.00 | 301 298.00 | 430 724.00 | 732 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 804.00 | | | 149 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 989.00 | 203 989.00 | | 203 989.00 |
VP Divers | 122 472.00 | 122 472.00 | | 122 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 930 132.00 | 14 930 132.00 | | 14 930 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 512 149.00 | 25 512 149.00 | | 25 512 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 831.00 | 4 817 107.00 | 430 724.00 | 5 247 831.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |