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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 112.00 | 335 620.00 | 212 491.00 | 548 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
AN Terrains | 219 372.00 | | 219 372.00 | 219 372.00 |
AP Constructions | 8 765 977.00 | 6 854 095.00 | 1 911 881.00 | 8 765 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 746 375.00 | 10 493 499.00 | 4 252 875.00 | 14 746 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192 796.00 | 1 478 691.00 | 714 104.00 | 2 192 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 812.00 | | 253 812.00 | 253 812.00 |
BF Prêts | 3 501 933.00 | | 3 501 933.00 | 3 501 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 697 403.00 | 19 161 907.00 | 11 535 496.00 | 30 697 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741 009.00 | | 1 741 009.00 | 1 741 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 186 619.00 | | 3 186 619.00 | 3 186 619.00 |
BT Marchandises | 803 967.00 | | 803 967.00 | 803 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 148 299.00 | 165 586.00 | 5 982 713.00 | 6 148 299.00 |
BZ Autres créances | 13 577 207.00 | | 13 577 207.00 | 13 577 207.00 |
CF Disponibilités | 3 473 800.00 | | 3 473 800.00 | 3 473 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 036 150.00 | 165 586.00 | 28 870 563.00 | 29 036 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 763 016.00 | 19 327 493.00 | 40 435 523.00 | 59 763 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 501 933.00 | | | 3 501 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 32 154 938.00 | 29 836 369.00 | | 32 154 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 977.00 | 2 318 568.00 | | 1 232 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 242.00 | 3 761.00 | | 3 242.00 |
DK Provisions réglementées | 1 058 984.00 | 1 084 562.00 | | 1 058 984.00 |
DL TOTAL (I) | 35 550 143.00 | 34 343 262.00 | | 35 550 143.00 |
DN Avances conditionnées | 17 545.00 | 35 090.00 | | 17 545.00 |
DO TOTAL (II) | 17 545.00 | 35 090.00 | | 17 545.00 |
DP Provisions pour risques | 29 463.00 | 20 501.00 | | 29 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 463.00 | 20 501.00 | | 29 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 182.00 | 1 183 276.00 | | 884 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 496.00 | 2 593 215.00 | | 2 960 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 927.00 | 1 133 900.00 | | 985 927.00 |
EA Autres dettes | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 830 606.00 | 4 965 391.00 | | 4 830 606.00 |
ED (V) | 7 764.00 | 6 211.00 | | 7 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 435 523.00 | 39 370 458.00 | | 40 435 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 950.00 | 4 083 566.00 | | 4 248 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 787.00 | 4 789 098.00 | 4 919 885.00 | 130 787.00 |
FD Production vendue biens | 2 445 772.00 | 29 710 199.00 | 32 155 971.00 | 2 445 772.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | 5 289.00 | 8 889.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 159.00 | 34 504 587.00 | 37 084 747.00 | 2 580 159.00 |
FM Production stockée | | | 389 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 782 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 619 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 266 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 385 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 463.00 | |
GE Autres charges | | | 156 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 483 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | 3 082.00 | | 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 689.00 | 89 513.00 | | 76 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 208.00 | 92 595.00 | | 77 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 228.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 112.00 | 50 293.00 | | 51 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 112.00 | 50 521.00 | | 54 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 096.00 | 42 074.00 | | 23 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 331.00 | 737 041.00 | | 172 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 261 492.00 | 39 653 618.00 | | 38 261 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 028 515.00 | 37 335 050.00 | | 37 028 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 977.00 | 2 318 568.00 | | 1 232 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 259 455.00 | | 1 560 604.00 | 29 259 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 3 501 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 655.00 | 30 697 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 805.00 | 26 178 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 962.00 | | 155 174.00 | 861 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 895 642.00 | | 1 403 496.00 | 24 895 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501 850.00 | | 1 933.00 | 3 501 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 904 191.00 | 1 257 716.00 | | 17 904 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 491.00 | 9 129.00 | | 326 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 577 699.00 | 1 248 587.00 | | 17 577 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 084 563.00 | 51 112.00 | 76 690.00 | 1 084 563.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 501.00 | 29 463.00 | 20 501.00 | 20 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 496.00 | 2 960 496.00 | | 2 960 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 333.00 | 378 333.00 | | 378 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 367.00 | 528 367.00 | | 528 367.00 |
UP Prêts | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 5 982 713.00 | 5 982 713.00 | | 5 982 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 587.00 | 165 587.00 | | 165 587.00 |
VB T. V. A. | 532 733.00 | 532 733.00 | | 532 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 827.00 | 300 171.00 | 300 171.00 | 881 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 928.00 | | | 297 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 900.00 | 677 900.00 | | 677 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 366 224.00 | 12 366 224.00 | | 12 366 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 311 648.00 | 23 311 648.00 | | 23 311 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 607.00 | 4 248 951.00 | 581 656.00 | 4 830 607.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |