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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 687.00 | 63 116.00 | 8 572.00 | 71 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 299.00 | 63 785.00 | 13 515.00 | 77 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 211.00 | | 2 033 211.00 | 2 033 211.00 |
BZ Autres créances | 272 181.00 | | 272 181.00 | 272 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
CF Disponibilités | 802 415.00 | | 802 415.00 | 802 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 006.00 | | 3 270 006.00 | 3 270 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 305.00 | 63 785.00 | 3 283 521.00 | 3 347 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 777 638.00 | | | 777 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 666.00 | | | 196 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 304.00 | | | 1 018 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 915.00 | | | 1 719 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 360.00 | | | 491 360.00 |
EA Autres dettes | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 217.00 | | | 2 265 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 521.00 | | | 3 283 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 113.00 | | | 2 249 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 963 103.00 | 79 923.00 | 8 043 026.00 | 7 963 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 963 103.00 | 79 923.00 | 8 043 026.00 | 7 963 103.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 043 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 100 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 320.00 | | | 8 042 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845 654.00 | | | 7 845 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 666.00 | | | 196 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 109.00 | | 3 269.00 | 78 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546.00 | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 77 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 534.00 | 71 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 952.00 | | 3 269.00 | 71 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 902.00 | 4 415.00 | 3 534.00 | 62 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 233.00 | 4 415.00 | 3 534.00 | 62 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 915.00 | 1 719 915.00 | | 1 719 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 211.00 | | | 2 033 211.00 |
VB T. V. A. | 266 443.00 | | | 266 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 334.00 | 2 305 391.00 | 4 943.00 | 2 310 334.00 |
VW T.V.A. | 387 449.00 | 387 449.00 | | 387 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 217.00 | 2 265 217.00 | | 2 265 217.00 |