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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 491.00 | 63 401.00 | 7 090.00 | 70 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 434.00 | 63 401.00 | 12 033.00 | 75 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 198.00 | | 1 924 198.00 | 1 924 198.00 |
BZ Autres créances | 214 236.00 | | 214 236.00 | 214 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 750.00 | | 149 750.00 | 149 750.00 |
CF Disponibilités | 2 015 276.00 | | 2 015 276.00 | 2 015 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 660.00 | | 4 312 660.00 | 4 312 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 094.00 | 63 401.00 | 4 324 693.00 | 4 388 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 245.00 | 1 544 124.00 | | 1 770 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 219.00 | 226 121.00 | | 243 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 465.00 | 1 814 246.00 | | 2 057 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 1 013.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 18.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 384.00 | 2 083 835.00 | | 1 587 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 929.00 | 640 675.00 | | 560 929.00 |
EA Autres dettes | 19 772.00 | 43 220.00 | | 19 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 325.00 | 326 130.00 | | 98 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 228.00 | 3 094 890.00 | | 2 267 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 693.00 | 4 909 136.00 | | 4 324 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 216 020.00 | | 11 216 020.00 | 11 216 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 216 020.00 | | 11 216 020.00 | 11 216 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 223 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 929 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 884 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 954.00 | 90 291.00 | | 94 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 467.00 | 12 541 821.00 | | 11 225 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 982 248.00 | 12 315 700.00 | | 10 982 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 219.00 | 226 121.00 | | 243 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 409.00 | | 1 208.00 | 76 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 75 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 70 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 466.00 | | 1 208.00 | 71 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 843.00 | 3 741.00 | 2 183.00 | 61 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 843.00 | 3 741.00 | 2 183.00 | 61 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 384.00 | 1 587 384.00 | | 1 587 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 929.00 | 560 929.00 | | 560 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147 634.00 | 2 147 634.00 | | 2 147 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 577.00 | 2 147 634.00 | 4 943.00 | 2 152 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 228.00 | 2 267 228.00 | | 2 267 228.00 |