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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 466.00 | 56 850.00 | 14 616.00 | 71 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 409.00 | 56 850.00 | 19 559.00 | 76 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 045.00 | | 2 259 045.00 | 2 259 045.00 |
BZ Autres créances | 275 850.00 | | 275 850.00 | 275 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 700.00 | | 145 700.00 | 145 700.00 |
CF Disponibilités | 1 220 057.00 | | 1 220 057.00 | 1 220 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 853.00 | | 3 909 853.00 | 3 909 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 262.00 | 56 850.00 | 3 929 412.00 | 3 986 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 611.00 | | | 1 268 611.00 |
DH Report à nouveau | | 974 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 513.00 | 294 307.00 | | 275 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 124.00 | 1 312 611.00 | | 1 588 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 760.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 3 491.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 318.00 | 1 696 703.00 | | 1 788 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 179.00 | 449 112.00 | | 516 179.00 |
EA Autres dettes | 35 140.00 | 47 534.00 | | 35 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 287.00 | 2 197 599.00 | | 2 341 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 412.00 | 3 510 210.00 | | 3 929 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 201 501.00 | 104 499.00 | 11 306 000.00 | 11 201 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 201 501.00 | 104 499.00 | 11 306 000.00 | 11 201 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 306 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 006 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 924 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 231.00 | 142 536.00 | | 109 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 309 721.00 | 10 109 796.00 | | 11 309 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 034 207.00 | 9 815 489.00 | | 11 034 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 513.00 | 294 307.00 | | 275 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 814.00 | 5 036.00 | | 51 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 814.00 | 5 036.00 | | 51 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 318.00 | 1 788 318.00 | | 1 788 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 045.00 | 2 259 045.00 | | 2 259 045.00 |
VB T. V. A. | 260 550.00 | 260 550.00 | | 260 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 038.00 | 2 544 095.00 | 4 943.00 | 2 549 038.00 |
VW T.V.A. | 416 300.00 | 416 300.00 | | 416 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 287.00 | 2 341 287.00 | | 2 341 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |