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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 466.00 | 61 843.00 | 9 623.00 | 71 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 409.00 | 61 843.00 | 14 586.00 | 76 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 756.00 | | 2 894 756.00 | 2 894 756.00 |
BZ Autres créances | 285 081.00 | | 285 081.00 | 285 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 850.00 | | 147 850.00 | 147 850.00 |
CF Disponibilités | 1 557 683.00 | | 1 557 683.00 | 1 557 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 570.00 | | 4 894 570.00 | 4 894 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 979.00 | 61 843.00 | 4 909 136.00 | 4 970 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 124.00 | 1 268 611.00 | | 1 544 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 121.00 | 275 513.00 | | 226 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 246.00 | 1 588 124.00 | | 1 814 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 883.00 | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 767.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 835.00 | 1 788 318.00 | | 2 083 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 675.00 | 516 179.00 | | 640 675.00 |
EA Autres dettes | 43 220.00 | 35 140.00 | | 43 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 130.00 | | | 326 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 890.00 | 2 341 287.00 | | 3 094 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 136.00 | 3 929 412.00 | | 4 909 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 539 661.00 | | 12 539 661.00 | 12 539 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 539 661.00 | | 12 539 661.00 | 12 539 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 539 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 318 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 225 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 291.00 | 109 231.00 | | 90 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 541 821.00 | 11 309 721.00 | | 12 541 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 315 700.00 | 11 034 207.00 | | 12 315 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 121.00 | 275 513.00 | | 226 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 850.00 | 4 994.00 | | 56 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 850.00 | 4 994.00 | | 56 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 835.00 | 2 083 835.00 | | 2 083 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 130.00 | 326 130.00 | | 326 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 756.00 | 2 894 756.00 | | 2 894 756.00 |
VB T. V. A. | 266 141.00 | 266 141.00 | | 266 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 981.00 | 3 189 037.00 | 4 943.00 | 3 193 981.00 |
VW T.V.A. | 554 860.00 | 554 860.00 | | 554 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 890.00 | 3 094 890.00 | | 3 094 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |