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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 466.00 | 51 814.00 | 19 652.00 | 71 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 409.00 | 51 814.00 | 24 595.00 | 76 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 191.00 | | 2 000 191.00 | 2 000 191.00 |
BZ Autres créances | 266 452.00 | | 266 452.00 | 266 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
CF Disponibilités | 1 068 072.00 | | 1 068 072.00 | 1 068 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 615.00 | | 3 485 615.00 | 3 485 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 024.00 | 51 814.00 | 3 510 210.00 | 3 562 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 974 304.00 | | | 974 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 307.00 | | | 294 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 611.00 | | | 1 312 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 703.00 | | | 1 696 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 111.00 | | | 449 111.00 |
EA Autres dettes | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 599.00 | | | 2 197 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 210.00 | | | 3 510 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 190.00 | | | 2 073 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 938 215.00 | 160 928.00 | 10 099 143.00 | 9 938 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 938 215.00 | 160 928.00 | 10 099 143.00 | 9 938 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 099 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 964 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 671 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 207 042.00 | | | 207 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 536.00 | | | 142 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 796.00 | | | 10 109 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 815 489.00 | | | 9 815 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 307.00 | | | 294 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 299.00 | | 17 533.00 | 77 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 423.00 | 76 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 754.00 | 71 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 687.00 | | 17 533.00 | 71 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 785.00 | 5 091.00 | 17 062.00 | 63 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 116.00 | 5 091.00 | 16 393.00 | 63 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 703.00 | 1 696 703.00 | | 1 696 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 191.00 | | | 2 000 191.00 |
VB T. V. A. | 264 702.00 | | | 264 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 286.00 | 2 275 343.00 | 4 943.00 | 2 280 286.00 |
VW T.V.A. | 343 677.00 | 343 677.00 | | 343 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 599.00 | 2 197 599.00 | | 2 197 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |