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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 148.00 | 310 443.00 | 84 705.00 | 395 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 928.00 | 96 047.00 | 16 881.00 | 112 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 826.00 | 406 490.00 | 102 336.00 | 508 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 081.00 | | 444 081.00 | 444 081.00 |
BZ Autres créances | 347 770.00 | | 347 770.00 | 347 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
CF Disponibilités | 156 059.00 | | 156 059.00 | 156 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 758.00 | | 1 113 758.00 | 1 113 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 584.00 | 406 490.00 | 1 216 094.00 | 1 622 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 314 592.00 | | | 314 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 751.00 | | | -71 751.00 |
DL TOTAL (I) | 323 639.00 | | | 323 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 448.00 | | | 658 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 455.00 | | | 892 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 094.00 | | | 1 216 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 503.00 | | | 881 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 569.00 | | 22 256.00 | 486 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 819.00 | | 22 256.00 | 485 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 972.00 | 66 517.00 | | 339 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 972.00 | 66 517.00 | | 339 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 448.00 | 658 448.00 | | 658 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 444 081.00 | | | 444 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
VC Groupe et associés | 121 886.00 | | | 121 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 575.00 | 35 623.00 | 10 951.00 | 46 575.00 |
VI Groupe et associés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
VP Divers | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 017.00 | | | 177 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 378.00 | 797 628.00 | 750.00 | 798 378.00 |
VW T.V.A. | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 455.00 | 881 503.00 | 10 951.00 | 892 455.00 |