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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE DE TRAVAUX D OUTREAU

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-26 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2021-12-10 Partially confidential 2020-12-31 Complete
2020-12-23 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-07-30 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2019-06-14 Partially confidential 2017-12-31 Complete
2017-07-17 Partially confidential 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE DE TRAVAUX D'OUTREAU
Siren333485456
Cloture31/12/2021
Code du Greffe6202
Numéro de dépôt5334
Numéro de Gestion1985B00226
Code Activité7732Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt26/08/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse62230 OUTREAU
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 287 715.00 187 675.00 100 040.00 287 715.00
AT Autres immobilisations corporelles 192 215.00 141 380.00 50 835.00 192 215.00
BH Autres immobilisations financières 750.00 750.00 750.00
BJ TOTAL (I) 480 680.00 329 056.00 151 624.00 480 680.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 213.00 11 213.00 11 213.00
BX Clients et comptes rattachés 309 534.00 309 534.00 309 534.00
BZ Autres créances 181 744.00 181 744.00 181 744.00
CD Valeurs mobilières de placement 105 130.00 105 130.00 105 130.00
CF Disponibilités 372 611.00 372 611.00 372 611.00
CH Charges constatées d’avance 168.00 168.00 168.00
CJ TOTAL (II) 980 400.00 980 400.00 980 400.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 461 080.00 329 056.00 1 132 025.00 1 461 080.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 45 735.00 45 735.00 45 735.00
DD Réserve légale (1) 4 573.00 4 573.00 4 573.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 30 490.00 30 490.00 30 490.00
DG Autres réserves 23 053.00 148 817.00 23 053.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -131 862.00 -125 764.00 -131 862.00
DL TOTAL (I) -28 011.00 103 851.00 -28 011.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 543 328.00 577 896.00 543 328.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 443 802.00 395 360.00 443 802.00
DY Dettes fiscales et sociales 172 906.00 151 232.00 172 906.00
EC TOTAL (IV) 1 160 036.00 1 124 488.00 1 160 036.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 132 025.00 1 228 339.00 1 132 025.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 717 037.00 636 770.00 717 037.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 263 431.00 65 626.00 263 431.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 263 430.00 65 626.00 263 430.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 443 802.00 443 802.00 443 802.00
8C Personnel et comptes rattachés 18 214.00 18 214.00 18 214.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27 939.00 27 939.00 27 939.00
UT Autres immobilisations financières 750.00 750.00 750.00
UX Autres créances clients 309 534.00 309 534.00 309 534.00
VB T. V. A. 60 505.00 60 505.00 60 505.00
VC Groupe et associés 107 291.00 107 291.00 107 291.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 543 328.00 100 329.00 442 999.00 543 328.00
VI Groupe et associés 30 950.00 30 950.00 30 950.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 38 673.00 38 673.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 932.00 8 932.00 8 932.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13 948.00 13 948.00 13 948.00
VS Charges constatées d’avance 168.00 168.00 168.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 492 197.00 492 197.00 492 197.00
VW T.V.A. 86 872.00 86 872.00 86 872.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 160 036.00 717 037.00 442 999.00 1 160 036.00