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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 715.00 | 187 675.00 | 100 040.00 | 287 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 215.00 | 141 380.00 | 50 835.00 | 192 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 680.00 | 329 056.00 | 151 624.00 | 480 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 534.00 | | 309 534.00 | 309 534.00 |
BZ Autres créances | 181 744.00 | | 181 744.00 | 181 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
CF Disponibilités | 372 611.00 | | 372 611.00 | 372 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 400.00 | | 980 400.00 | 980 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 080.00 | 329 056.00 | 1 132 025.00 | 1 461 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 23 053.00 | 148 817.00 | | 23 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 862.00 | -125 764.00 | | -131 862.00 |
DL TOTAL (I) | -28 011.00 | 103 851.00 | | -28 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 328.00 | 577 896.00 | | 543 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 802.00 | 395 360.00 | | 443 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 906.00 | 151 232.00 | | 172 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 036.00 | 1 124 488.00 | | 1 160 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 025.00 | 1 228 339.00 | | 1 132 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 037.00 | 636 770.00 | | 717 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 431.00 | 65 626.00 | | 263 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 430.00 | 65 626.00 | | 263 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 802.00 | 443 802.00 | | 443 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 309 534.00 | 309 534.00 | | 309 534.00 |
VB T. V. A. | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
VC Groupe et associés | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 328.00 | 100 329.00 | 442 999.00 | 543 328.00 |
VI Groupe et associés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 197.00 | 492 197.00 | | 492 197.00 |
VW T.V.A. | 86 872.00 | 86 872.00 | | 86 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 036.00 | 717 037.00 | 442 999.00 | 1 160 036.00 |