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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 452.00 | 95 227.00 | 173 226.00 | 268 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 965.00 | 106 825.00 | 77 140.00 | 183 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 167.00 | 202 052.00 | 251 116.00 | 453 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 617.00 | | 289 617.00 | 289 617.00 |
BZ Autres créances | 248 239.00 | | 248 239.00 | 248 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
CF Disponibilités | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 864.00 | | 715 864.00 | 715 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 031.00 | 202 052.00 | 966 979.00 | 1 169 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 268 856.00 | 271 109.00 | | 268 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 039.00 | -2 253.00 | | -120 039.00 |
DL TOTAL (I) | 229 615.00 | 349 655.00 | | 229 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 206.00 | 164 882.00 | | 147 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 352.00 | 369 145.00 | | 439 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 660.00 | 201 353.00 | | 149 660.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 364.00 | 735 380.00 | | 737 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 979.00 | 1 085 034.00 | | 966 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 264.00 | 600 391.00 | | 631 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 352.00 | 439 352.00 | | 439 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 289 617.00 | 289 617.00 | | 289 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VB T. V. A. | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VC Groupe et associés | 107 958.00 | 107 958.00 | | 107 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 016.00 | 28 915.00 | 106 100.00 | 135 016.00 |
VI Groupe et associés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 184.00 | 543 184.00 | | 543 184.00 |
VW T.V.A. | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 364.00 | 631 264.00 | 106 100.00 | 737 364.00 |