| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 472.00 | 363 634.00 | 64 838.00 | 428 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 444.00 | 99 508.00 | 11 936.00 | 111 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 667.00 | 463 142.00 | 77 525.00 | 540 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 079.00 | | 462 079.00 | 462 079.00 |
BZ Autres créances | 245 128.00 | | 245 128.00 | 245 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
CF Disponibilités | 75 635.00 | | 75 635.00 | 75 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 069.00 | | 939 069.00 | 939 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 736.00 | 463 142.00 | 1 016 594.00 | 1 479 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 242 841.00 | 314 593.00 | | 242 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 268.00 | -71 752.00 | | 28 268.00 |
DL TOTAL (I) | 351 908.00 | 323 639.00 | | 351 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 959.00 | 46 575.00 | | 10 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 318.00 | 658 448.00 | | 465 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 409.00 | 187 432.00 | | 188 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 686.00 | 892 455.00 | | 664 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 594.00 | 1 216 095.00 | | 1 016 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 333.00 | 892 455.00 | | 660 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 827.00 | | 48 831.00 | 508 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 991.00 | 540 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 991.00 | 539 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 077.00 | | 48 831.00 | 508 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 490.00 | 69 088.00 | 12 436.00 | 406 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 490.00 | 69 088.00 | 12 436.00 | 406 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 318.00 | 465 318.00 | | 465 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 462 079.00 | 462 079.00 | | 462 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
VC Groupe et associés | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 959.00 | 6 606.00 | 4 353.00 | 10 959.00 |
VI Groupe et associés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 735.00 | 713 735.00 | | 713 735.00 |
VW T.V.A. | 102 334.00 | 102 334.00 | | 102 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 686.00 | 660 333.00 | 4 353.00 | 664 686.00 |