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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 715.00 | 139 653.00 | 148 062.00 | 287 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 965.00 | 123 777.00 | 60 188.00 | 183 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 430.00 | 263 430.00 | 209 000.00 | 472 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 519.00 | | 172 519.00 | 172 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 208.00 | | 137 208.00 | 137 208.00 |
BZ Autres créances | 205 371.00 | | 205 371.00 | 205 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
CF Disponibilités | 398 960.00 | | 398 960.00 | 398 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 339.00 | | 1 019 339.00 | 1 019 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 769.00 | 263 430.00 | 1 228 339.00 | 1 491 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 148 817.00 | 268 856.00 | | 148 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 764.00 | -120 039.00 | | -125 764.00 |
DL TOTAL (I) | 103 851.00 | 229 615.00 | | 103 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 896.00 | 147 206.00 | | 577 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 360.00 | 439 352.00 | | 395 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 232.00 | 149 660.00 | | 151 232.00 |
EA Autres dettes | | 1 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 124 488.00 | 737 364.00 | | 1 124 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 339.00 | 966 979.00 | | 1 228 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 770.00 | 631 264.00 | | 636 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 167.00 | | 19 263.00 | 453 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 417.00 | | 19 263.00 | 452 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 052.00 | 61 378.00 | | 202 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 052.00 | 61 378.00 | | 202 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 360.00 | 395 360.00 | | 395 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 137 208.00 | 137 208.00 | | 137 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
VC Groupe et associés | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 896.00 | 90 178.00 | 487 718.00 | 577 896.00 |
VI Groupe et associés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 481.00 | 343 481.00 | | 343 481.00 |
VW T.V.A. | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 488.00 | 636 770.00 | 487 718.00 | 1 124 488.00 |