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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 601.00 | 8 617.00 | 7 984.00 | 16 601.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 828.00 | 2 677.00 | 4 151.00 | 6 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 836.00 | 356 331.00 | 1 391 506.00 | 1 747 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 507.00 | 367 624.00 | 1 918 882.00 | 2 286 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 725 592.00 | | 725 592.00 | 725 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 565.00 | | 763 565.00 | 763 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 072.00 | 367 624.00 | 2 682 448.00 | 3 050 072.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 676 413.00 | 416 171.00 | | 676 413.00 |
DH Report à nouveau | | -77 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 645.00 | 337 564.00 | | 273 645.00 |
DL TOTAL (I) | 958 442.00 | 684 798.00 | | 958 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 225 411.00 | 1 479 415.00 | | 1 225 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 531.00 | 271 072.00 | | 267 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 287.00 | 58 100.00 | | 66 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 718.00 | 53 433.00 | | 52 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 239.00 | 135 099.00 | | 111 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 006.00 | 1 997 959.00 | | 1 724 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 448.00 | 2 682 757.00 | | 2 682 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 882.00 | | 1 344 882.00 | 1 344 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 882.00 | | 1 344 882.00 | 1 344 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 232.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 1 142.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 410.00 | 83 039.00 | | 133 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 741.00 | 1 426 347.00 | | 1 353 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 096.00 | 1 088 784.00 | | 1 080 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 645.00 | 337 564.00 | | 273 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 531.00 | 267 531.00 | | 267 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 986.00 | 33 973.00 | 35 012.00 | 68 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 739.00 | 698 816.00 | 958 923.00 | 1 657 739.00 |