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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 16 402.00 | 198.00 | 16 600.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 819.00 | 1 085 981.00 | 672 838.00 | 1 758 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 458.00 | 1 109 211.00 | 1 191 246.00 | 2 300 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 459 304.00 | | 459 304.00 | 459 304.00 |
CF Disponibilités | 1 440 625.00 | | 1 440 625.00 | 1 440 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 903 929.00 | | 1 903 929.00 | 1 903 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 388.00 | 1 109 211.00 | 3 095 176.00 | 4 204 388.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 269 958.00 | 1 709 074.00 | | 2 269 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 472.00 | 560 883.00 | | -87 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 870.00 | 2 278 342.00 | | 2 190 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 798.00 | 406 681.00 | | 775 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 360.00 | 66 664.00 | | 46 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 839.00 | 71 425.00 | | 35 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 127.00 | 126 780.00 | | 40 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 305.00 | 677 733.00 | | 904 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 176.00 | 2 956 076.00 | | 3 095 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 945.00 | 490 449.00 | | 857 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 484.00 | | 394 484.00 | 394 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 484.00 | | 394 484.00 | 394 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 222.00 | -20.00 | | 4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 555.00 | 230 252.00 | | -61 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 414.00 | 1 781 983.00 | | 461 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 887.00 | 1 221 098.00 | | 548 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 472.00 | 560 883.00 | | -87 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 415.00 | | 2 044.00 | 2 298 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 815.00 | | | 496 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 648.00 | | | 1 765 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 952.00 | | 2 044.00 | 35 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 839.00 | 164 373.00 | | 944 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 327.00 | 76.00 | | 16 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 512.00 | 164 297.00 | | 928 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VC Groupe et associés | 342 389.00 | 342 389.00 | | 342 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 798.00 | 775 798.00 | 775 798.00 | 775 798.00 |
VI Groupe et associés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
VP Divers | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 285.00 | 497 285.00 | | 497 285.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 945.00 | 857 945.00 | | 857 945.00 |