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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 16 402.00 | 198.00 | 16 600.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 623.00 | 1 247 901.00 | 515 721.00 | 1 763 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 261.00 | 1 271 131.00 | 1 034 129.00 | 2 305 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 381 772.00 | | 381 772.00 | 381 772.00 |
CF Disponibilités | 1 818 861.00 | | 1 818 861.00 | 1 818 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 536.00 | | 2 207 536.00 | 2 207 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 798.00 | 1 271 132.00 | 3 241 666.00 | 4 512 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 508.00 | | | 347 508.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 182 485.00 | 2 269 958.00 | | 2 182 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 612.00 | -87 472.00 | | 262 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 482.00 | 2 190 870.00 | | 2 453 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 125.00 | 775 798.00 | | 592 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 850.00 | 46 360.00 | | 36 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 307.00 | 35 839.00 | | 80 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 720.00 | 40 127.00 | | 72 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 183.00 | 904 305.00 | | 788 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 666.00 | 3 095 176.00 | | 3 241 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 375.00 | 857 945.00 | | 408 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 375.00 | | 664 375.00 | 664 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 375.00 | | 664 375.00 | 664 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 920.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | -61 555.00 | | 15 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 063.00 | 461 414.00 | | 893 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 452.00 | 548 887.00 | | 630 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 612.00 | -87 472.00 | | 262 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 459.00 | | 5 419.00 | 2 300 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 815.00 | | | 496 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 648.00 | | 5 419.00 | 1 765 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 213.00 | 146 089.00 | | 1 109 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 810.00 | 146 089.00 | | 1 092 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VC Groupe et associés | 347 508.00 | | 347 508.00 | 347 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 126.00 | 249 168.00 | 342 958.00 | 592 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VP Divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 468.00 | 34 979.00 | 385 489.00 | 420 468.00 |
VW T.V.A. | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 333.00 | 408 375.00 | 342 958.00 | 751 333.00 |