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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 601.00 | 14 807.00 | 1 794.00 | 16 601.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 359.00 | 126 256.00 | 113 104.00 | 239 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 289.00 | 612 479.00 | 913 810.00 | 1 526 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 415.00 | 753 541.00 | 1 544 874.00 | 2 298 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 360 973.00 | | 360 973.00 | 360 973.00 |
CF Disponibilités | 760 203.00 | | 760 203.00 | 760 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 194.00 | | 1 126 194.00 | 1 126 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 610.00 | 753 541.00 | 2 671 068.00 | 3 424 610.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 249 314.00 | 950 057.00 | | 1 249 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 761.00 | 299 256.00 | | 459 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 459.00 | 1 257 699.00 | | 1 717 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 064.00 | 958 923.00 | | 686 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180.00 | 278 872.00 | | 6 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 477.00 | 60 954.00 | | 81 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 418.00 | 83 029.00 | | 69 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 470.00 | 64 584.00 | | 110 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 609.00 | 1 446 361.00 | | 953 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 068.00 | 2 704 060.00 | | 2 671 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 239.00 | | 1 627 239.00 | 1 627 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 239.00 | | 1 627 239.00 | 1 627 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 471.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -10.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 692.00 | 145 352.00 | | 185 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 173.00 | 1 446 265.00 | | 1 631 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 412.00 | 1 147 008.00 | | 1 171 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 761.00 | 299 256.00 | | 459 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 357.00 | 4 058.00 | | 2 294 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 298 415.00 | | | 2 298 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 815.00 | | | 496 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 648.00 | | | 1 765 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 815.00 | | | 496 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 589.00 | 4 058.00 | | 1 761 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 071.00 | 192 471.00 | | 561 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | 4 670.00 | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 934.00 | 187 801.00 | | 550 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
VB T. V. A. | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VC Groupe et associés | 330 880.00 | 330 880.00 | | 330 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 064.00 | 257 592.00 | 428 472.00 | 686 064.00 |
VI Groupe et associés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 859.00 | | | 272 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 929.00 | 361 992.00 | 35 937.00 | 397 929.00 |
VW T.V.A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 132.00 | 443 660.00 | 428 472.00 | 872 132.00 |