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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 16 326.00 | 274.00 | 16 600.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 359.00 | 158 016.00 | 81 342.00 | 239 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 288.00 | 770 495.00 | 755 792.00 | 1 526 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 415.00 | 944 838.00 | 1 353 576.00 | 2 298 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BZ Autres créances | 357 669.00 | | 357 669.00 | 357 669.00 |
CF Disponibilités | 1 233 301.00 | | 1 233 301.00 | 1 233 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 499.00 | | 1 602 499.00 | 1 602 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 915.00 | 944 838.00 | 2 956 076.00 | 3 900 915.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 709 074.00 | 1 249 313.00 | | 1 709 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 883.00 | 459 760.00 | | 560 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 342.00 | 1 717 459.00 | | 2 278 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 681.00 | 686 064.00 | | 406 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 664.00 | 81 476.00 | | 66 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 425.00 | 69 360.00 | | 71 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 780.00 | 110 470.00 | | 126 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 733.00 | 953 551.00 | | 677 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 076.00 | 2 671 011.00 | | 2 956 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 449.00 | 872 074.00 | | 490 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 234.00 | | 1 772 234.00 | 1 772 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 234.00 | | 1 772 234.00 | 1 772 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -35.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 252.00 | 185 692.00 | | 230 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 983.00 | 1 631 172.00 | | 1 781 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 100.00 | 1 171 412.00 | | 1 221 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 883.00 | 459 760.00 | | 560 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 415.00 | | | 2 298 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 815.00 | | | 496 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 648.00 | | | 1 765 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 063.00 | 33 281.00 | | 141 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 807.00 | 1 520.00 | | 14 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 256.00 | 31 761.00 | | 126 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
UX Autres créances clients | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VB T. V. A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VC Groupe et associés | 336 838.00 | 336 838.00 | | 336 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 681.00 | 286 063.00 | 286 063.00 | 406 681.00 |
VI Groupe et associés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 383.00 | | | 279 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 136.00 | 401 136.00 | | 401 136.00 |
VW T.V.A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 068.00 | 490 450.00 | 120 619.00 | 611 068.00 |