| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 377 696.00 | 5 263 425.00 | 114 272.00 | 5 377 696.00 |
AN Terrains | 721 562.00 | 37 493.00 | 684 069.00 | 721 562.00 |
AP Constructions | 8 338 388.00 | 5 646 460.00 | 2 691 927.00 | 8 338 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 184.00 | 285 121.00 | 40 063.00 | 325 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 498 169.00 | 8 048 558.00 | 1 449 611.00 | 9 498 169.00 |
AX Avances et acomptes | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392 074.00 | | 392 074.00 | 392 074.00 |
BF Prêts | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 236.00 | | 345 236.00 | 345 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 923 002.00 | 19 281 057.00 | 10 641 945.00 | 29 923 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BT Marchandises | 55 181 926.00 | 3 130 109.00 | 52 051 817.00 | 55 181 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831 328.00 | | 2 831 328.00 | 2 831 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 075 038.00 | 672 659.00 | 62 402 379.00 | 63 075 038.00 |
BZ Autres créances | 122 694 702.00 | | 122 694 702.00 | 122 694 702.00 |
CF Disponibilités | 884 807.00 | | 884 807.00 | 884 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996 542.00 | | 996 542.00 | 996 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 667 768.00 | 3 802 768.00 | 241 865 000.00 | 245 667 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 591 659.00 | 23 083 825.00 | 252 507 834.00 | 275 591 659.00 |
CU Autres participations | 4 812 664.00 | | 4 812 664.00 | 4 812 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 524 495.00 | 37 524 495.00 | | 37 524 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 029 410.00 | 8 029 410.00 | | 8 029 410.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 182 012.00 | 1 182 012.00 | | 1 182 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752 450.00 | 3 752 450.00 | | 3 752 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612 654.00 | 612 654.00 | | 612 654.00 |
DG Autres réserves | 14 176.00 | 9 136 847.00 | | 14 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 842 170.00 | 16 644 149.00 | | 17 842 170.00 |
DL TOTAL (I) | 68 957 366.00 | 76 882 016.00 | | 68 957 366.00 |
DP Provisions pour risques | 13 330 289.00 | 6 199 251.00 | | 13 330 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 686 120.00 | 10 551 871.00 | | 11 686 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 016 409.00 | 16 751 122.00 | | 25 016 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347.00 | 4 941.00 | | 5 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 412.00 | 5 321.00 | | 9 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 228 089.00 | 91 479 718.00 | | 72 228 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 430 442.00 | 62 365 654.00 | | 71 430 442.00 |
EA Autres dettes | 14 860 768.00 | 17 144 744.00 | | 14 860 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 534 059.00 | 171 000 379.00 | | 158 534 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 507 834.00 | 264 633 516.00 | | 252 507 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 481 651.00 | 5 300 917.00 | 386 782 568.00 | 381 481 651.00 |
FG Production vendue services | 1 731 997.00 | 49 819 824.00 | 51 551 821.00 | 1 731 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 213 648.00 | 55 120 741.00 | 438 334 389.00 | 383 213 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 877 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 008 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 996 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 790 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 774 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 097 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 269 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 637 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 617 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 013 917.00 | |
GE Autres charges | | | 42 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 534 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 473 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 276 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 141 429.00 | 39 649.00 | | 10 141 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 710 000.00 | 261 533.00 | | 9 710 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 768 068.00 | 1 040 620.00 | | 1 768 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 619 497.00 | 1 341 803.00 | | 21 619 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 749.00 | 1 309 784.00 | | 1 860 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 855.00 | 301 958.00 | | 236 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 142 300.00 | 491 000.00 | | 10 142 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 239 904.00 | 2 102 742.00 | | 12 239 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 379 593.00 | -760 939.00 | | 9 379 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 317 311.00 | 4 744 469.00 | | 5 317 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 496 789.00 | 4 893 791.00 | | 7 496 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 006 691.00 | 472 816 996.00 | | 480 006 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 164 520.00 | 456 172 847.00 | | 462 164 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 842 170.00 | 16 644 149.00 | | 17 842 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 679 321.00 | | 584 610.00 | 30 679 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 502.00 | 5 629 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340 930.00 | 29 923 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 377 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958 427.00 | 18 915 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 247 697.00 | | 130 000.00 | 5 247 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 507 429.00 | | 366 971.00 | 19 507 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924 195.00 | | 87 638.00 | 5 924 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 513 068.00 | 1 294 843.00 | 526 854.00 | 18 513 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075 218.00 | 188 207.00 | | 5 075 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 437 850.00 | 1 106 636.00 | 526 854.00 | 13 437 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 751 122.00 | 12 156 217.00 | 3 890 930.00 | 16 751 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 002 506.00 | 3 130 109.00 | 4 002 506.00 | 4 002 506.00 |
6T Sur comptes clients | 373 643.00 | 487 614.00 | 188 597.00 | 373 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 376 149.00 | 3 617 723.00 | 4 191 103.00 | 4 376 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 127 271.00 | 15 773 940.00 | 8 082 034.00 | 21 127 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 631 640.00 | 6 313 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 142 300.00 | 1 768 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 228 089.00 | 72 228 089.00 | | 72 228 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 724 025.00 | 16 724 025.00 | | 16 724 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 253 673.00 | 9 253 673.00 | | 9 253 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498 822.00 | 7 498 822.00 | | 7 498 822.00 |
UP Prêts | 79 358.00 | 31 744.00 | | 79 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 236.00 | 345 236.00 | | 345 236.00 |
UX Autres créances clients | 63 075 038.00 | | | 63 075 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883 844.00 | | | 1 883 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
VB T. V. A. | 4 459 359.00 | | | 4 459 359.00 |
VC Groupe et associés | 103 675 524.00 | | | 103 675 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VI Groupe et associés | 7 361 946.00 | 7 361 946.00 | | 7 361 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927 852.00 | | | 2 927 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 229 047.00 | 45 229 047.00 | | 45 229 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 671 873.00 | | | 9 671 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 542.00 | | | 996 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 190 876.00 | 187 143 262.00 | 47 614.00 | 187 190 876.00 |
VW T.V.A. | 223 697.00 | 223 697.00 | | 223 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 524 647.00 | 158 524 647.00 | | 158 524 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 788.00 | | | 788.00 |