| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858 986.00 | 4 830 341.00 | 28 645.00 | 4 858 986.00 |
AN Terrains | 721 562.00 | 43 016.00 | 678 546.00 | 721 562.00 |
AP Constructions | 8 338 388.00 | 6 376 638.00 | 1 961 750.00 | 8 338 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 917.00 | 334 567.00 | 144 350.00 | 478 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 256 607.00 | 8 829 391.00 | 427 217.00 | 9 256 607.00 |
AX Avances et acomptes | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 074.00 | | 592 074.00 | 592 074.00 |
BF Prêts | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 402.00 | | 343 402.00 | 343 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 607 659.00 | 20 413 952.00 | 11 193 707.00 | 31 607 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 49 047 520.00 | 1 037 447.00 | 48 010 073.00 | 49 047 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670 790.00 | | 1 670 790.00 | 1 670 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 583 570.00 | 382 326.00 | 108 201 243.00 | 108 583 570.00 |
BZ Autres créances | 92 047 554.00 | | 92 047 554.00 | 92 047 554.00 |
CF Disponibilités | 345 070.00 | | 345 070.00 | 345 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 193.00 | | 700 193.00 | 700 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 394 696.00 | 1 419 773.00 | 250 974 923.00 | 252 394 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -25.00 | | | -25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 002 355.00 | 21 833 725.00 | 262 168 629.00 | 284 002 355.00 |
CU Autres participations | 6 859 973.00 | | 6 859 973.00 | 6 859 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 524 495.00 | 37 524 495.00 | | 37 524 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 029 410.00 | 8 029 410.00 | | 8 029 410.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 182 012.00 | 1 182 012.00 | | 1 182 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752 450.00 | 3 752 450.00 | | 3 752 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612 654.00 | 612 654.00 | | 612 654.00 |
DG Autres réserves | 1 645.00 | 19 703.00 | | 1 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 507 790.00 | 74 105 329.00 | | -38 507 790.00 |
DL TOTAL (I) | 12 594 875.00 | 125 226 052.00 | | 12 594 875.00 |
DP Provisions pour risques | 88 600 065.00 | 6 694 807.00 | | 88 600 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 268 911.00 | 10 050 180.00 | | 8 268 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 868 976.00 | 16 744 987.00 | | 96 868 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 200.00 | 7 567.00 | | 33 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 026.00 | 20 028.00 | | 31 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 999 201.00 | 52 895 415.00 | | 42 999 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 913 700.00 | 91 396 614.00 | | 98 913 700.00 |
EA Autres dettes | 10 727 651.00 | 13 750 919.00 | | 10 727 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 704 778.00 | 158 070 543.00 | | 152 704 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 168 629.00 | 300 041 581.00 | | 262 168 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 340 257.00 | 241 278.00 | 299 581 535.00 | 299 340 257.00 |
FG Production vendue services | 12 627 331.00 | 23 536 223.00 | 36 163 554.00 | 12 627 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 967 589.00 | 23 777 501.00 | 335 745 089.00 | 311 967 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 172 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 722 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 014 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 015 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 665 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 847 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 061 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 286 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441 540.00 | |
GE Autres charges | | | 15 057 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 305 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 583 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 404 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 465 042.00 | 331 422.00 | | 76 465 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 295 597.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 986.00 | 851 960.00 | | 3 382 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 848 028.00 | 128 478 979.00 | | 79 848 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 211.00 | 642 883.00 | | 1 200 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 089.00 | 100 888.00 | | 4 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 117 057.00 | 1 238 249.00 | | 86 117 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 321 357.00 | 1 982 020.00 | | 87 321 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 473 329.00 | 126 496 959.00 | | -7 473 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 958 000.00 | 22 990 845.00 | | 10 958 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 671 553.00 | 39 858 407.00 | | 15 671 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 902 594.00 | 546 115 836.00 | | 423 902 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 410 385.00 | 472 010 508.00 | | 462 410 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 507 790.00 | 74 105 329.00 | | -38 507 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 607 000.00 | | 302 846.00 | 31 607 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 618.00 | 7 802 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 186.00 | 31 607 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 219.00 | 4 858 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 349.00 | 18 946 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003 206.00 | | | 5 003 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 860 807.00 | | 158 694.00 | 18 860 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742 987.00 | | 144 152.00 | 7 742 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 820 948.00 | 806 484.00 | 213 479.00 | 19 820 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970 285.00 | 4 275.00 | 144 219.00 | 4 970 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 850 662.00 | 802 209.00 | 69 260.00 | 14 850 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 744 987.00 | 86 558 597.00 | 6 333 658.00 | 16 744 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 309 727.00 | 1 037 447.00 | 2 309 727.00 | 2 309 727.00 |
6T Sur comptes clients | 744 609.00 | 102 897.00 | 465 180.00 | 744 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 054 336.00 | 1 140 344.00 | 2 774 907.00 | 3 054 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 799 323.00 | 87 698 941.00 | 9 108 564.00 | 19 799 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 581 884.00 | 6 127 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 117 057.00 | 3 382 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 999 201.00 | 42 999 201.00 | | 42 999 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 219 522.00 | 25 219 522.00 | | 25 219 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 545 194.00 | 9 545 194.00 | | 9 545 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228 405.00 | 3 228 405.00 | | 3 228 405.00 |
UP Prêts | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 402.00 | 343 402.00 | | 343 402.00 |
UX Autres créances clients | 108 583 570.00 | 108 583 570.00 | | 108 583 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467 858.00 | 467 858.00 | | 467 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VB T. V. A. | 1 850 805.00 | 1 850 805.00 | | 1 850 805.00 |
VC Groupe et associés | 76 442 874.00 | 76 442 874.00 | | 76 442 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 499 246.00 | 7 499 246.00 | | 7 499 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 885 949.00 | 10 885 949.00 | | 10 885 949.00 |
VP Divers | 312 809.00 | 312 809.00 | | 312 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 079 595.00 | 60 648 881.00 | 3 430 714.00 | 64 079 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051 731.00 | 2 051 731.00 | | 2 051 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 193.00 | 700 193.00 | | 700 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 681 790.00 | 201 681 790.00 | | 201 681 790.00 |
VW T.V.A. | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 673 752.00 | 149 243 038.00 | 3 430 714.00 | 152 673 752.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 488.00 | | | 488.00 |