| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844 466.00 | 2 821 799.00 | 22 667.00 | 2 844 466.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 080 304.00 | 4 820 122.00 | 2 260 182.00 | 7 080 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 512 074.00 | | 1 512 074.00 | 1 512 074.00 |
BF Prêts | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 539.00 | | 359 539.00 | 359 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 627 014.00 | 7 645 261.00 | 8 981 753.00 | 16 627 014.00 |
BT Marchandises | 40 741 902.00 | 922 849.00 | 39 819 054.00 | 40 741 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718 780.00 | | 1 718 780.00 | 1 718 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 306 367.00 | 280 721.00 | 67 025 646.00 | 67 306 367.00 |
BZ Autres créances | 110 653 456.00 | | 110 653 456.00 | 110 653 456.00 |
CF Disponibilités | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 994.00 | | 460 994.00 | 460 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 889 412.00 | 1 203 570.00 | 219 685 842.00 | 220 889 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 516 425.00 | 8 848 830.00 | 228 667 595.00 | 237 516 425.00 |
CU Autres participations | 4 812 664.00 | | 4 812 664.00 | 4 812 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 524 495.00 | 37 524 495.00 | | 37 524 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 029 410.00 | 8 029 410.00 | | 8 029 410.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 182 012.00 | 1 182 012.00 | | 1 182 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752 450.00 | 3 752 450.00 | | 3 752 450.00 |
DG Autres réserves | 614 300.00 | 614 300.00 | | 614 300.00 |
DH Report à nouveau | -22 825 854.00 | -38 507 790.00 | | -22 825 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 276 741.00 | 15 681 936.00 | | 56 276 741.00 |
DL TOTAL (I) | 84 553 552.00 | 28 276 811.00 | | 84 553 552.00 |
DP Provisions pour risques | 37 544 474.00 | 64 305 153.00 | | 37 544 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 287 986.00 | 9 522 062.00 | | 10 287 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 832 460.00 | 73 827 214.00 | | 47 832 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 199.00 | 16 868.00 | | 11 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 277 981.00 | 43 368 274.00 | | 33 277 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 596 757.00 | 61 580 631.00 | | 52 596 757.00 |
EA Autres dettes | 10 102 030.00 | 11 160 184.00 | | 10 102 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 323.00 | | | 293 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 281 583.00 | 116 126 250.00 | | 96 281 583.00 |
ED (V) | | 674.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 667 595.00 | 218 230 949.00 | | 228 667 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 992 798.00 | 5 715 592.00 | 274 708 390.00 | 268 992 798.00 |
FG Production vendue services | 12 479 683.00 | 19 256 174.00 | 31 735 857.00 | 12 479 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 472 481.00 | 24 971 766.00 | 306 444 247.00 | 281 472 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 129 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 370 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 706 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 677 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 859 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 673 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 306 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 375 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 784 146.00 | |
GE Autres charges | | | 9 354 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 839 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 531 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 458 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961 200.00 | 362 286.00 | | 961 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 650 388.00 | | | 40 650 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 858 821.00 | 86 346 705.00 | | 63 858 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 470 409.00 | 86 708 990.00 | | 105 470 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 950 986.00 | 62 004.00 | | 26 950 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555 669.00 | 106 919.00 | | 4 555 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 601 477.00 | 63 430 831.00 | | 36 601 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 108 132.00 | 63 599 754.00 | | 68 108 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 362 276.00 | 23 109 236.00 | | 37 362 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 085 291.00 | | | 2 085 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 541 298.00 | -1 406 574.00 | | -5 541 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 915 235.00 | 417 213 968.00 | | 440 915 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 638 494.00 | 401 532 032.00 | | 384 638 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 276 741.00 | 15 681 936.00 | | 56 276 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 249 645.00 | | 1 355 854.00 | 29 249 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 277 076.00 | 6 698 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 978 485.00 | 16 627 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 009 875.00 | 2 844 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 691 534.00 | 7 083 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830 341.00 | | 24 000.00 | 4 830 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 185 354.00 | | 589 823.00 | 16 185 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233 949.00 | | 742 031.00 | 8 233 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 369 660.00 | 468 649.00 | 9 193 049.00 | 16 369 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830 341.00 | 1 333.00 | 2 009 875.00 | 4 830 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 539 319.00 | 467 316.00 | 7 183 174.00 | 11 539 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 827 214.00 | 37 540 401.00 | 63 535 155.00 | 73 827 214.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 707 062.00 | 922 849.00 | 707 062.00 | 707 062.00 |
6T Sur comptes clients | 361 865.00 | 64 358.00 | 145 503.00 | 361 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543 927.00 | 987 207.00 | 1 327 564.00 | 1 543 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 371 141.00 | 38 527 608.00 | 64 862 719.00 | 75 371 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 926 132.00 | 1 003 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 601 477.00 | 63 858 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 277 981.00 | 33 277 981.00 | | 33 277 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558 878.00 | 9 558 878.00 | | 9 558 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 135 379.00 | 7 135 379.00 | | 7 135 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625 233.00 | 2 625 233.00 | | 2 625 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 323.00 | 293 323.00 | | 293 323.00 |
UP Prêts | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 539.00 | 180.00 | 359 359.00 | 359 539.00 |
UX Autres créances clients | 67 306 367.00 | 67 306 367.00 | | 67 306 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441 142.00 | 1 441 142.00 | | 1 441 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VB T. V. A. | 2 856 181.00 | 2 856 181.00 | | 2 856 181.00 |
VC Groupe et associés | 100 278 284.00 | 100 278 284.00 | | 100 278 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 7 476 797.00 | 7 476 797.00 | | 7 476 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709 067.00 | 4 709 067.00 | | 4 709 067.00 |
VP Divers | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 897 699.00 | 35 897 699.00 | | 35 897 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 049.00 | 1 211 049.00 | | 1 211 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 994.00 | 460 994.00 | | 460 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 794 984.00 | 178 435 625.00 | 359 359.00 | 178 794 984.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 270 384.00 | 96 270 384.00 | | 96 270 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | | | 394.00 |