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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003 206.00 | 4 970 285.00 | 32 920.00 | 5 003 206.00 |
AN Terrains | 721 562.00 | 40 254.00 | 681 307.00 | 721 562.00 |
AP Constructions | 8 338 388.00 | 6 016 489.00 | 2 321 899.00 | 8 338 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 917.00 | 309 456.00 | 169 461.00 | 478 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 274 332.00 | 8 484 464.00 | 789 868.00 | 9 274 332.00 |
AX Avances et acomptes | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472 074.00 | | 472 074.00 | 472 074.00 |
BF Prêts | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 280.00 | | 342 280.00 | 342 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 607 000.00 | 19 820 948.00 | 11 786 052.00 | 31 607 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BT Marchandises | 32 066 252.00 | 2 309 727.00 | 29 756 524.00 | 32 066 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 691.00 | | 2 880 691.00 | 2 880 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 263 706.00 | 744 609.00 | 58 519 097.00 | 59 263 706.00 |
BZ Autres créances | 196 188 440.00 | | 196 188 440.00 | 196 188 440.00 |
CF Disponibilités | 355 120.00 | | 355 120.00 | 355 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552 257.00 | | 552 257.00 | 552 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 309 891.00 | 3 054 336.00 | 288 255 554.00 | 291 309 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 916 865.00 | 22 875 284.00 | 300 041 581.00 | 322 916 865.00 |
CU Autres participations | 6 859 973.00 | | 6 859 973.00 | 6 859 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 524 495.00 | 37 524 495.00 | | 37 524 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 029 410.00 | 8 029 410.00 | | 8 029 410.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 182 012.00 | 1 182 012.00 | | 1 182 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752 450.00 | 3 752 450.00 | | 3 752 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612 654.00 | 612 654.00 | | 612 654.00 |
DG Autres réserves | 19 703.00 | 14 176.00 | | 19 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 105 329.00 | 17 842 170.00 | | 74 105 329.00 |
DL TOTAL (I) | 125 226 052.00 | 68 957 368.00 | | 125 226 052.00 |
DP Provisions pour risques | 6 694 807.00 | 13 330 289.00 | | 6 694 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 050 180.00 | 11 686 120.00 | | 10 050 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 744 987.00 | 25 016 409.00 | | 16 744 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 567.00 | 5 347.00 | | 7 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 028.00 | 9 412.00 | | 20 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 895 415.00 | 72 228 089.00 | | 52 895 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 396 614.00 | 71 430 442.00 | | 91 396 614.00 |
EA Autres dettes | 13 750 919.00 | 14 860 768.00 | | 13 750 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 070 543.00 | 158 534 059.00 | | 158 070 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 041 581.00 | 252 507 834.00 | | 300 041 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 380 903.00 | 3 354 400.00 | 358 735 302.00 | 355 380 903.00 |
FG Production vendue services | 6 641 588.00 | 35 877 246.00 | 42 518 835.00 | 6 641 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 022 491.00 | 39 231 646.00 | 401 254 137.00 | 362 022 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 995 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 076 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 329 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 793 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 410 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 603 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 319 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 342 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 479 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 695 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 845 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 484 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | -14 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 457 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 422.00 | 10 141 429.00 | | 331 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 295 597.00 | 9 710 000.00 | | 127 295 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 851 960.00 | 1 768 068.00 | | 851 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 478 979.00 | 21 619 497.00 | | 128 478 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 883.00 | 1 860 749.00 | | 642 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 888.00 | 236 855.00 | | 100 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238 249.00 | 10 142 300.00 | | 1 238 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982 020.00 | 12 239 904.00 | | 1 982 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 496 959.00 | 9 379 593.00 | | 126 496 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 990 845.00 | 5 317 311.00 | | 22 990 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 858 407.00 | 7 496 789.00 | | 39 858 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 115 836.00 | 480 006 691.00 | | 546 115 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 010 508.00 | 462 164 520.00 | | 472 010 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 105 329.00 | 17 842 170.00 | | 74 105 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 923 002.00 | | 6 915 410.00 | 29 923 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440 122.00 | 7 742 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 231 412.00 | 31 607 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 416 106.00 | 5 003 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375 185.00 | 18 860 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 377 696.00 | | 1 041 616.00 | 5 377 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 915 974.00 | | 1 320 018.00 | 18 915 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629 332.00 | | 4 553 778.00 | 5 629 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 281 057.00 | 1 167 085.00 | 627 194.00 | 19 281 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263 425.00 | 4 694.00 | 297 833.00 | 5 263 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 017 632.00 | 1 162 391.00 | 329 361.00 | 14 017 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 016 409.00 | 2 933 837.00 | 11 205 259.00 | 25 016 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 130 109.00 | 2 309 727.00 | 3 130 109.00 | 3 130 109.00 |
6T Sur comptes clients | 672 659.00 | 529 063.00 | 457 114.00 | 672 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802 768.00 | 2 838 791.00 | 3 587 223.00 | 3 802 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 819 177.00 | 5 772 628.00 | 14 792 482.00 | 28 819 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 534 379.00 | 13 940 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 238 249.00 | 851 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 895 415.00 | 52 895 415.00 | | 52 895 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 475 786.00 | 31 475 786.00 | | 31 475 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 761 281.00 | 7 761 281.00 | | 7 761 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602 489.00 | 1 602 489.00 | | 1 602 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652 694.00 | 5 652 694.00 | | 5 652 694.00 |
UP Prêts | 68 660.00 | 21 000.00 | | 68 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 280.00 | 342 280.00 | | 342 280.00 |
UX Autres créances clients | 59 263 706.00 | | | 59 263 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856 767.00 | | | 856 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VB T. V. A. | 4 945 060.00 | | | 4 945 060.00 |
VC Groupe et associés | 186 406 728.00 | | | 186 406 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VI Groupe et associés | 8 098 225.00 | 8 098 225.00 | | 8 098 225.00 |
VP Divers | 419 580.00 | | | 419 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 492 692.00 | 38 101 459.00 | 12 391 233.00 | 50 492 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498 806.00 | | | 3 498 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 257.00 | | | 552 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 415 343.00 | 256 367 683.00 | 47 660.00 | 256 415 343.00 |
VW T.V.A. | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 050 515.00 | 145 659 282.00 | 12 391 233.00 | 158 050 515.00 |