| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830 341.00 | 4 830 341.00 | | 4 830 341.00 |
AN Terrains | 721 562.00 | 45 777.00 | 675 784.00 | 721 562.00 |
AP Constructions | 8 334 941.00 | 7 202 993.00 | 1 131 948.00 | 8 334 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 238.00 | 352 813.00 | 257 425.00 | 610 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 518 614.00 | 4 412 736.00 | 2 105 878.00 | 6 518 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 027 074.00 | | 1 027 074.00 | 1 027 074.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 402.00 | | 343 402.00 | 343 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 249 645.00 | 16 844 660.00 | 12 404 985.00 | 29 249 645.00 |
BT Marchandises | 27 906 942.00 | 707 062.00 | 27 199 880.00 | 27 906 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556 516.00 | | 2 556 516.00 | 2 556 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 946 583.00 | 361 865.00 | 98 584 718.00 | 98 946 583.00 |
BZ Autres créances | 76 807 904.00 | | 76 807 904.00 | 76 807 904.00 |
CF Disponibilités | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655 457.00 | | 655 457.00 | 655 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 894 891.00 | 1 068 927.00 | 205 825 964.00 | 206 894 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 144 536.00 | 17 913 587.00 | 218 230 949.00 | 236 144 536.00 |
CU Autres participations | 6 859 973.00 | | 6 859 973.00 | 6 859 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 524 495.00 | 37 524 495.00 | | 37 524 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 029 410.00 | 8 029 410.00 | | 8 029 410.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 182 012.00 | 1 182 012.00 | | 1 182 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752 450.00 | 3 752 450.00 | | 3 752 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 614 300.00 | 614 300.00 | | 614 300.00 |
DH Report à nouveau | -38 507 790.00 | | | -38 507 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 681 936.00 | -38 507 790.00 | | 15 681 936.00 |
DL TOTAL (I) | 28 276 811.00 | 12 594 875.00 | | 28 276 811.00 |
DP Provisions pour risques | 64 305 153.00 | 88 600 065.00 | | 64 305 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 522 062.00 | 8 268 911.00 | | 9 522 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 827 214.00 | 96 868 978.00 | | 73 827 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 33 200.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 868.00 | 31 026.00 | | 16 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 368 274.00 | 42 999 201.00 | | 43 368 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 580 631.00 | 98 913 700.00 | | 61 580 631.00 |
EA Autres dettes | 11 160 184.00 | 10 727 651.00 | | 11 160 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 128 250.00 | 152 704 778.00 | | 116 128 250.00 |
ED (V) | 674.00 | | | 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 230 949.00 | 262 168 629.00 | | 218 230 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 656 938.00 | 1 038 917.00 | 289 695 855.00 | 288 656 938.00 |
FG Production vendue services | 11 567 055.00 | 24 827 497.00 | 36 394 552.00 | 11 567 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 223 993.00 | 25 866 413.00 | 326 090 407.00 | 300 223 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 441 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 434 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 825 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 816 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 621 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 362 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 479 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 488 282.00 | |
GE Autres charges | | | 14 783 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 232 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 790 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 985 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 833 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 286.00 | 76 465 042.00 | | 362 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 346 705.00 | 3 382 986.00 | | 86 346 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 708 990.00 | 79 848 028.00 | | 86 708 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 004.00 | 1 200 211.00 | | 62 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 919.00 | 4 089.00 | | 106 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 430 831.00 | 86 117 057.00 | | 63 430 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 599 754.00 | 87 321 357.00 | | 63 599 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 109 236.00 | -7 473 329.00 | | 23 109 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 958 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 406 574.00 | 15 671 553.00 | | -1 406 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 213 968.00 | 423 902 594.00 | | 417 213 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 532 032.00 | 462 410 385.00 | | 401 532 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 681 936.00 | -38 507 790.00 | | 15 681 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 607 659.00 | | 2 598 454.00 | 31 607 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 571.00 | 8 233 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 958 488.00 | 29 249 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 645.00 | 4 830 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899 251.00 | 16 185 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 858 986.00 | | | 4 858 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 946 152.00 | | 2 138 454.00 | 18 946 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802 520.00 | | 460 000.00 | 7 802 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 413 952.00 | 622 168.00 | 4 666 460.00 | 20 413 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830 341.00 | | | 4 830 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 583 611.00 | 622 168.00 | 4 666 460.00 | 15 583 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 868 976.00 | 64 444 113.00 | 87 485 875.00 | 96 868 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 475 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 037 447.00 | 707 062.00 | 1 037 447.00 | 1 037 447.00 |
6T Sur comptes clients | 382 326.00 | 91 491.00 | 111 952.00 | 382 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419 773.00 | 1 273 553.00 | 1 149 399.00 | 1 419 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 288 749.00 | 65 717 668.00 | 88 635 274.00 | 98 288 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286 835.00 | 2 288 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 430 831.00 | 86 346 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 368 274.00 | 43 368 274.00 | | 43 368 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 822 269.00 | 10 822 269.00 | | 10 822 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 650 869.00 | 8 650 869.00 | | 8 650 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717 332.00 | 3 717 332.00 | | 3 717 332.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 402.00 | 223 211.00 | 120 192.00 | 343 402.00 |
UX Autres créances clients | 98 946 583.00 | 98 946 583.00 | | 98 946 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037 475.00 | 3 037 475.00 | | 3 037 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VB T. V. A. | 5 846 312.00 | 5 846 312.00 | | 5 846 312.00 |
VC Groupe et associés | 12 751 745.00 | 12 751 745.00 | | 12 751 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 7 442 852.00 | 7 442 852.00 | | 7 442 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 757 196.00 | 54 757 196.00 | | 54 757 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 049 848.00 | 42 049 848.00 | | 42 049 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 310.00 | 374 310.00 | | 374 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 457.00 | 655 457.00 | | 655 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 756 846.00 | 176 636 654.00 | 120 192.00 | 176 756 846.00 |
VW T.V.A. | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 109 382.00 | 116 109 382.00 | | 116 109 382.00 |