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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 136.00 | 36 744.00 | 3 392.00 | 40 136.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 57 401.00 | 33 017.00 | 24 383.00 | 57 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 889.00 | 361 032.00 | 100 857.00 | 461 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 791.00 | 157 657.00 | 45 135.00 | 202 791.00 |
BF Prêts | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 852.00 | 596 072.00 | 199 780.00 | 795 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 395.00 | 17 763.00 | 130 632.00 | 148 395.00 |
BN En cours de production de biens | 129 208.00 | | 129 208.00 | 129 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 173.00 | 19 692.00 | 98 481.00 | 118 173.00 |
BT Marchandises | 39 216.00 | 13 228.00 | 25 988.00 | 39 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 404.00 | | 611 404.00 | 611 404.00 |
BZ Autres créances | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
CF Disponibilités | 653 236.00 | | 653 236.00 | 653 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 829.00 | 50 683.00 | 1 813 146.00 | 1 863 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 681.00 | 646 755.00 | 2 012 926.00 | 2 659 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 720.00 | | | 300 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
DG Autres réserves | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
DL TOTAL (I) | 732 383.00 | | | 732 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 579.00 | | | 94 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 579.00 | | | 94 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 600.00 | | | 523 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 882.00 | | | 282 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 011.00 | | | 172 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 895.00 | | | 139 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 963.00 | | | 1 185 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 926.00 | | | 2 012 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 963.00 | | | 1 185 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 815.00 | 415.00 | 510 230.00 | 509 815.00 |
FD Production vendue biens | 2 354 922.00 | 107 536.00 | 2 462 458.00 | 2 354 922.00 |
FG Production vendue services | 106 515.00 | 5 192.00 | 111 707.00 | 106 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 253.00 | 113 143.00 | 3 084 396.00 | 2 971 253.00 |
FM Production stockée | | | -16 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 867.00 | | | 3 124 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 025.00 | | | 2 981 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 473.00 | | 68 829.00 | 737 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 26 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 795 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 931.00 | 47 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 522.00 | 722 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 469.00 | | 1 220.00 | 48 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 994.00 | | 65 609.00 | 663 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 010.00 | | 2 000.00 | 25 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 049.00 | 55 476.00 | 9 453.00 | 550 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 561.00 | 5 736.00 | 1 931.00 | 40 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 488.00 | 49 740.00 | 7 522.00 | 509 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 201.00 | 12 378.00 | | 82 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 208.00 | | 40 525.00 | 91 208.00 |
6T Sur comptes clients | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 082.00 | | 45 399.00 | 96 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 283.00 | 12 378.00 | | 178 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 882.00 | 282 882.00 | | 282 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
UP Prêts | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
UX Autres créances clients | 611 404.00 | | | 611 404.00 |
VB T. V. A. | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VC Groupe et associés | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
VI Groupe et associés | 523 600.00 | 523 600.00 | | 523 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 148.00 | 701 135.00 | 26 013.00 | 727 148.00 |
VW T.V.A. | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 963.00 | 1 185 963.00 | | 1 185 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
ST Autres comptes | 351 218.00 | | | 351 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 554 573.00 | | | 554 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 885.00 | | | 637 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 962.00 | | | 424 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 581.00 | | | 1 034 581.00 |