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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 663.00 | 24 151.00 | 3 512.00 | 27 663.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 73 784.00 | 46 168.00 | 27 617.00 | 73 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 312.00 | 379 876.00 | 170 436.00 | 550 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 033.00 | 196 668.00 | 46 365.00 | 243 033.00 |
BF Prêts | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 394.00 | 654 485.00 | 274 909.00 | 929 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 286.00 | 39 087.00 | 163 199.00 | 202 286.00 |
BN En cours de production de biens | 164 196.00 | | 164 196.00 | 164 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 158.00 | 17 239.00 | 138 919.00 | 156 158.00 |
BT Marchandises | 30 780.00 | 2 043.00 | 28 737.00 | 30 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 544.00 | | 713 544.00 | 713 544.00 |
BZ Autres créances | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CF Disponibilités | 655 267.00 | | 655 267.00 | 655 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 038.00 | 58 369.00 | 1 984 669.00 | 2 043 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 431.00 | 712 854.00 | 2 259 578.00 | 2 972 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 720.00 | | | 300 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
DG Autres réserves | 592 893.00 | | | 592 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 161.00 | | | 166 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 058.00 | | | 1 172 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 687.00 | | | 336 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 044.00 | | | 206 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 846.00 | | | 255 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 111.00 | | | 134 111.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 332.00 | | | 1 069 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 578.00 | | | 2 259 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 770.00 | | | 1 010 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 688.00 | 44 865.00 | 531 553.00 | 486 688.00 |
FD Production vendue biens | 2 473 237.00 | 177 516.00 | 2 650 753.00 | 2 473 237.00 |
FG Production vendue services | 133 832.00 | 14 155.00 | 147 987.00 | 133 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 757.00 | 236 536.00 | 3 330 293.00 | 3 093 757.00 |
FM Production stockée | | | 83 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 188.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 899.00 | | | 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 314.00 | | | 3 521 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 153.00 | | | 3 355 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 161.00 | | | 166 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 203.00 | | 73 697.00 | 936 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 369.00 | 26 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 506.00 | 929 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 166.00 | 35 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 971.00 | 867 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 537.00 | | 1 915.00 | 53 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 319.00 | | 71 782.00 | 851 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 882.00 | 59 682.00 | 38 079.00 | 632 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 589.00 | 2 351.00 | 20 166.00 | 49 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 293.00 | 57 331.00 | 17 913.00 | 583 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 323.00 | 18 188.00 | 42 323.00 | 42 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 735.00 | 58 369.00 | 50 735.00 | 50 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 735.00 | 58 369.00 | 50 735.00 | 50 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 057.00 | 76 557.00 | 93 057.00 | 93 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 846.00 | 255 846.00 | | 255 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 784.00 | 207 784.00 | | 207 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
UP Prêts | 1 763.00 | 1 172.00 | 591.00 | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
UX Autres créances clients | 713 544.00 | 713 544.00 | | 713 544.00 |
VB T. V. A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 845.00 | 51 292.00 | 58 552.00 | 109 845.00 |
VI Groupe et associés | 336 708.00 | 336 708.00 | | 336 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 409.00 | 824 603.00 | 25 806.00 | 850 409.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 332.00 | 1 010 779.00 | 58 552.00 | 1 069 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
ST Autres comptes | 310 783.00 | | | 310 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
YT Sous‐traitance | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 604 784.00 | | | 604 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 459.00 | | | 649 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 389.00 | | | 1 062 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |