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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 219.00 | 40 692.00 | 1 527.00 | 42 219.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 57 401.00 | 38 757.00 | 18 643.00 | 57 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 226.00 | 366 217.00 | 116 009.00 | 482 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 450.00 | 171 360.00 | 46 089.00 | 217 450.00 |
BF Prêts | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 182.00 | 624 650.00 | 210 532.00 | 835 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 221.00 | 12 506.00 | 170 716.00 | 183 221.00 |
BN En cours de production de biens | 226 086.00 | | 226 086.00 | 226 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 777.00 | 18 749.00 | 70 028.00 | 88 777.00 |
BT Marchandises | 138 651.00 | 13 131.00 | 125 520.00 | 138 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 016.00 | | 472 016.00 | 472 016.00 |
BZ Autres créances | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
CF Disponibilités | 919 046.00 | | 919 046.00 | 919 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 909.00 | 44 386.00 | 2 139 523.00 | 2 183 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 091.00 | 669 036.00 | 2 350 055.00 | 3 019 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 720.00 | | | 300 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
DG Autres réserves | 507 491.00 | | | 507 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 427.00 | | | 185 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 922.00 | | | 1 105 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 089.00 | | | 404 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 787.00 | | | 117 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 961.00 | | | 443 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 133.00 | | | 150 133.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 351.00 | | | 1 191 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 055.00 | | | 2 350 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 289.00 | | | 1 177 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 191.00 | 38 630.00 | 682 821.00 | 644 191.00 |
FD Production vendue biens | 2 571 184.00 | 181 118.00 | 2 752 302.00 | 2 571 184.00 |
FG Production vendue services | 141 096.00 | 11 099.00 | 152 195.00 | 141 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 471.00 | 230 847.00 | 3 587 318.00 | 3 356 471.00 |
FM Production stockée | | | 91 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 781.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 151.00 | | | 3 792 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 724.00 | | | 3 606 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 427.00 | | | 185 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 971.00 | | 64 524.00 | 778 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 454.00 | 28 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 314.00 | 835 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 757 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 403.00 | | 1 439.00 | 48 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 851.00 | | 59 085.00 | 704 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 717.00 | | 4 000.00 | 25 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 426.00 | 47 084.00 | 6 860.00 | 584 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 874.00 | 441.00 | | 47 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 553.00 | 46 642.00 | 6 860.00 | 536 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 611.00 | 52 781.00 | 85 611.00 | 85 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 132.00 | | 4 746.00 | 49 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 132.00 | | 4 746.00 | 49 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 743.00 | 52 781.00 | 90 357.00 | 134 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 961.00 | 443 961.00 | | 443 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
UP Prêts | 3 048.00 | 2 150.00 | 898.00 | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
UX Autres créances clients | 472 016.00 | 472 016.00 | | 472 016.00 |
VB T. V. A. | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 466.00 | 9 404.00 | 14 062.00 | 23 466.00 |
VI Groupe et associés | 404 089.00 | 404 089.00 | | 404 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 061.00 | 549 948.00 | 26 113.00 | 576 061.00 |
VW T.V.A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 351.00 | 1 177 289.00 | 14 062.00 | 1 191 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
ST Autres comptes | 368 379.00 | | | 368 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
YT Sous‐traitance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 636 424.00 | | | 636 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 606.00 | | | 691 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 829.00 | | | 531 829.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 023.00 | | | 1 150 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |