| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 914.00 | 41 966.00 | 3 948.00 | 45 914.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 73 784.00 | 41 659.00 | 32 125.00 | 73 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 406.00 | 356 601.00 | 152 805.00 | 509 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 546.00 | 185 033.00 | 48 513.00 | 233 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BF Prêts | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 203.00 | 632 882.00 | 303 322.00 | 936 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 639.00 | 19 765.00 | 169 873.00 | 189 639.00 |
BN En cours de production de biens | 151 225.00 | | 151 225.00 | 151 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 221.00 | 18 232.00 | 66 988.00 | 85 221.00 |
BT Marchandises | 61 819.00 | 12 737.00 | 49 082.00 | 61 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 926.00 | | 564 926.00 | 564 926.00 |
BZ Autres créances | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CF Disponibilités | 609 596.00 | | 609 596.00 | 609 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 692.00 | 50 735.00 | 1 685 957.00 | 1 736 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 895.00 | 683 616.00 | 1 989 279.00 | 2 672 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 720.00 | | | 300 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
DG Autres réserves | 572 918.00 | | | 572 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 897.00 | | | 1 065 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 695.00 | | | 282 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 052.00 | | | 278 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 301.00 | | | 190 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 059.00 | | | 881 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 279.00 | | | 1 989 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 357.00 | | | 876 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 710.00 | 73 908.00 | 847 618.00 | 773 710.00 |
FD Production vendue biens | 2 509 294.00 | 401 188.00 | 2 910 482.00 | 2 509 294.00 |
FG Production vendue services | 140 552.00 | 8 442.00 | 148 994.00 | 140 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 556.00 | 483 538.00 | 3 907 094.00 | 3 423 556.00 |
FM Production stockée | | | -78 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 895.00 | | | 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 579.00 | | | -7 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 826.00 | | | 4 026 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 851.00 | | | 3 946 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 182.00 | | 153 679.00 | 835 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 916.00 | 31 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 657.00 | 936 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 741.00 | 851 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 842.00 | | 3 695.00 | 49 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 076.00 | | 142 984.00 | 757 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 264.00 | | 7 000.00 | 28 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 650.00 | 48 249.00 | 40 017.00 | 624 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 315.00 | 1 274.00 | | 48 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 335.00 | 46 975.00 | 40 017.00 | 576 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 781.00 | 42 323.00 | 52 781.00 | 52 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 386.00 | 50 735.00 | 44 386.00 | 44 386.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 950.00 | 1 950.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 386.00 | 52 685.00 | 46 336.00 | 44 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 167.00 | 95 007.00 | 99 117.00 | 97 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 007.00 | 99 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 052.00 | 278 052.00 | | 278 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 740.00 | 99 740.00 | | 99 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
UP Prêts | 6 132.00 | 4 552.00 | 1 580.00 | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
UX Autres créances clients | 564 926.00 | 564 926.00 | | 564 926.00 |
VB T. V. A. | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 074.00 | 9 372.00 | 4 702.00 | 14 074.00 |
VI Groupe et associés | 282 695.00 | 282 695.00 | | 282 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 659.00 | 642 863.00 | 26 795.00 | 669 659.00 |
VW T.V.A. | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 059.00 | 876 357.00 | 4 702.00 | 881 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
ST Autres comptes | 352 051.00 | | | 352 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 566.00 | | | 163 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 670 673.00 | | | 670 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 662.00 | | | 715 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 227.00 | | | 537 227.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 740.00 | | | 1 213 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |