| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 780.00 | 40 251.00 | 529.00 | 40 780.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 57 401.00 | 35 887.00 | 21 513.00 | 57 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 694.00 | 342 163.00 | 99 531.00 | 441 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 757.00 | 158 503.00 | 47 254.00 | 205 757.00 |
BF Prêts | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 971.00 | 584 426.00 | 194 545.00 | 778 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 786.00 | 16 497.00 | 147 289.00 | 163 786.00 |
BN En cours de production de biens | 129 547.00 | | 129 547.00 | 129 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 705.00 | 19 406.00 | 74 298.00 | 93 705.00 |
BT Marchandises | 28 634.00 | 13 228.00 | 15 406.00 | 28 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 822.00 | | 811 822.00 | 811 822.00 |
BZ Autres créances | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CF Disponibilités | 864 833.00 | | 864 833.00 | 864 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 346.00 | 49 132.00 | 2 109 214.00 | 2 158 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 317.00 | 633 558.00 | 2 303 759.00 | 2 937 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 720.00 | | | 300 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
DG Autres réserves | 319 379.00 | | | 319 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 113.00 | | | 308 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 496.00 | | | 1 040 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 863.00 | | | 522 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 381.00 | | | 331 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 213.00 | | | 184 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 652.00 | | | 1 177 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 759.00 | | | 2 303 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 066.00 | | | 1 174 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 061.00 | 16 127.00 | 641 188.00 | 625 061.00 |
FD Production vendue biens | 2 733 109.00 | 74 501.00 | 2 807 610.00 | 2 733 109.00 |
FG Production vendue services | 103 986.00 | 2 325.00 | 106 311.00 | 103 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 156.00 | 92 953.00 | 3 555 109.00 | 3 462 156.00 |
FM Production stockée | | | -24 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 611.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 685.00 | | | 3 641 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 572.00 | | | 3 333 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 113.00 | | | 308 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 852.00 | | 42 200.00 | 795 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 25 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 080.00 | 778 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 580.00 | 704 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 759.00 | | 644.00 | 47 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 081.00 | | 41 350.00 | 722 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 013.00 | | 206.00 | 26 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 072.00 | 46 934.00 | 58 580.00 | 596 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 366.00 | 3 507.00 | | 44 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 706.00 | 43 427.00 | 58 580.00 | 551 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 579.00 | | 8 968.00 | 94 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 683.00 | | 1 551.00 | 50 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 683.00 | | 1 551.00 | 50 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 262.00 | | | 145 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 381.00 | 331 381.00 | | 331 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
UP Prêts | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
UX Autres créances clients | 811 822.00 | 811 822.00 | | 811 822.00 |
VB T. V. A. | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 856.00 | 2 270.00 | 3 586.00 | 5 856.00 |
VI Groupe et associés | 522 863.00 | 522 863.00 | | 522 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 132.00 | 876 916.00 | 25 216.00 | 902 132.00 |
VW T.V.A. | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 652.00 | 1 174 066.00 | 3 586.00 | 1 177 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
ST Autres comptes | 291 477.00 | | | 291 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
YT Sous‐traitance | 486.00 | | | 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 629 774.00 | | | 629 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 617.00 | | | 699 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 996.00 | | | 443 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 921.00 | | | 1 055 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |