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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 260.00 | 56 826.00 | 3 434.00 | 60 260.00 |
AH Fonds commercial | 788 630.00 | 217 000.00 | 571 630.00 | 788 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 198.00 | 1 347 593.00 | 837 605.00 | 2 185 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 298.00 | 370 675.00 | 401 623.00 | 772 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 631.00 | | 111 631.00 | 111 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 088.00 | | 214 088.00 | 214 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 119.00 | 1 992 095.00 | 2 145 024.00 | 4 137 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 533.00 | 1 905.00 | 576 628.00 | 578 533.00 |
BN En cours de production de biens | 412 704.00 | 125 736.00 | 286 968.00 | 412 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 799.00 | 2 513.00 | 113 286.00 | 115 799.00 |
BT Marchandises | 91 957.00 | | 91 957.00 | 91 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 673.00 | 73 559.00 | 2 554 113.00 | 2 627 673.00 |
BZ Autres créances | 194 622.00 | | 194 622.00 | 194 622.00 |
CF Disponibilités | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 782.00 | 203 713.00 | 3 846 069.00 | 4 049 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 901.00 | 2 195 808.00 | 5 991 093.00 | 8 186 901.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 802.00 | | | 2 285 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
DG Autres réserves | 568 591.00 | | | 568 591.00 |
DH Report à nouveau | -1 842 771.00 | | | -1 842 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 514.00 | | | -331 514.00 |
DL TOTAL (I) | 748 697.00 | | | 748 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 276.00 | | | 639 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 530.00 | | | 1 129 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 555.00 | | | 1 690 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 129.00 | | | 609 129.00 |
EA Autres dettes | 210 845.00 | | | 210 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 034.00 | | | 595 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 369.00 | | | 4 874 369.00 |
ED (V) | 298 027.00 | | | 298 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 093.00 | | | 5 991 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 096.00 | | | 4 303 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 592.00 | 3 627.00 | 821 220.00 | 817 592.00 |
FD Production vendue biens | 7 344 229.00 | 827 824.00 | 8 172 053.00 | 7 344 229.00 |
FG Production vendue services | 335 238.00 | 430 859.00 | 766 098.00 | 335 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 497 060.00 | 1 262 311.00 | 9 759 371.00 | 8 497 060.00 |
FM Production stockée | | | -199 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 587 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 668.00 | |
GE Autres charges | | | 34 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 580 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617 613.00 | | | 617 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 625.00 | | | 715 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 625.00 | | | 715 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 800.00 | | | 770 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 062.00 | | | 816 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 437.00 | | | -100 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 807.00 | | | 147 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 174.00 | | | 10 385 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 716 688.00 | | | 10 716 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 514.00 | | | -331 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 283.00 | | | 267 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 045.00 | | 99 293.00 | 4 450 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 466.00 | 219 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 848.00 | 381 372.00 | 4 137 119.00 | 30 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 848.00 | 231 906.00 | 3 069 128.00 | 30 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 949.00 | | 1 941.00 | 846 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 947.00 | | 74 934.00 | 3 256 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 148.00 | | 22 418.00 | 346 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 599.00 | 273 157.00 | 152 661.00 | 1 871 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 344.00 | 7 482.00 | | 266 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 255.00 | 265 675.00 | 152 661.00 | 1 605 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 935.00 | 43 532.00 | 4 313.00 | 90 935.00 |
6T Sur comptes clients | 19 895.00 | 58 136.00 | 4 472.00 | 19 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 830.00 | 101 668.00 | 8 785.00 | 327 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 830.00 | 121 668.00 | 8 785.00 | 377 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 530.00 | 917 030.00 | 212 500.00 | 1 129 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 555.00 | 1 690 555.00 | | 1 690 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 723.00 | 219 723.00 | | 219 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 482.00 | 202 482.00 | | 202 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 034.00 | 595 034.00 | | 595 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 088.00 | 214 088.00 | | 214 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 016.00 | | | 2 546 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
VB T. V. A. | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 276.00 | 280 503.00 | 322 954.00 | 639 276.00 |
VI Groupe et associés | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 356.00 | | | 339 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 294.00 | 119 294.00 | | 119 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 825.00 | | | 157 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 437.00 | 3 060 437.00 | | 3 060 437.00 |
VW T.V.A. | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874 369.00 | 4 303 096.00 | 535 454.00 | 4 874 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537 417.00 | | | 537 417.00 |
ST Autres comptes | 1 312 473.00 | | | 1 312 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 254.00 | | | 156 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 029 149.00 | | | 1 029 149.00 |
YT Sous‐traitance | 254 402.00 | | | 254 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 282.00 | | | 209 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 697 298.00 | | | 1 697 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 178 911.00 | | | 1 178 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 392 275.00 | | | 2 392 275.00 |