| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 610.00 | 60 513.00 | 1 098.00 | 61 610.00 |
AH Fonds commercial | 788 630.00 | 217 000.00 | 571 630.00 | 788 630.00 |
AP Constructions | 5 961.00 | 744.00 | 5 217.00 | 5 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 826.00 | 1 539 116.00 | 793 710.00 | 2 332 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 692.00 | 523 503.00 | 304 189.00 | 827 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 009.00 | | 220 009.00 | 220 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 824.00 | | 243 824.00 | 243 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 590.00 | 2 340 876.00 | 2 139 714.00 | 4 480 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 656.00 | | 555 656.00 | 555 656.00 |
BN En cours de production de biens | 311 310.00 | 100 033.00 | 211 277.00 | 311 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 896.00 | 6 602.00 | 303 294.00 | 309 896.00 |
BT Marchandises | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 766.00 | 49 704.00 | 811 062.00 | 860 766.00 |
BZ Autres créances | 365 382.00 | | 365 382.00 | 365 382.00 |
CF Disponibilités | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 758.00 | | 62 758.00 | 62 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 599.00 | 156 339.00 | 2 452 261.00 | 2 608 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 189.00 | 2 497 214.00 | 4 591 975.00 | 7 089 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 824.00 | | | 243 824.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 802.00 | | | 2 285 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
DG Autres réserves | 568 591.00 | | | 568 591.00 |
DH Report à nouveau | -1 747 836.00 | | | -1 747 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 802.00 | | | 563 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 947.00 | | | 1 738 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 085.00 | | | 342 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 954.00 | | | 219 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 103.00 | | | 983 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 423.00 | | | 658 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
EA Autres dettes | 311 194.00 | | | 311 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 379.00 | | | 166 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 783.00 | | | 2 714 783.00 |
ED (V) | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 975.00 | | | 4 591 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 149.00 | | | 2 549 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 388.00 | | | 110 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 954.00 | 7 776.00 | 1 024 730.00 | 1 016 954.00 |
FD Production vendue biens | 6 814 901.00 | 1 028 591.00 | 7 843 492.00 | 6 814 901.00 |
FG Production vendue services | 289 412.00 | 81 923.00 | 371 335.00 | 289 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 121 267.00 | 1 118 290.00 | 9 239 557.00 | 8 121 267.00 |
FM Production stockée | | | 108 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 639 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 917 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 025.00 | |
GE Autres charges | | | 38 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 776 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102 124.00 | | | 1 102 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 504.00 | | | 356 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 504.00 | | | 426 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 703.00 | | | 145 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 703.00 | | | 551 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 199.00 | | | -125 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 382.00 | | | 141 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 232 386.00 | | | 10 232 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 668 584.00 | | | 9 668 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 802.00 | | | 563 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 211.00 | | | 364 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 687.00 | | 882 700.00 | 4 279 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 494.00 | 493 303.00 | 4 480 590.00 | 188 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 494.00 | 493 303.00 | 3 386 487.00 | 188 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 240.00 | | | 850 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 140.00 | | 879 144.00 | 3 189 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 306.00 | | 3 556.00 | 240 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188 494.00 | | | 188 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 648.00 | 233 531.00 | 127 303.00 | 2 234 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 099.00 | 1 414.00 | | 276 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 549.00 | 232 117.00 | 127 303.00 | 1 958 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 987.00 | 40 000.00 | 233 984.00 | 303 987.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 016.00 | 3 399.00 | 12 780.00 | 116 016.00 |
6T Sur comptes clients | 101 444.00 | 14 626.00 | 66 366.00 | 101 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 460.00 | 18 025.00 | 79 146.00 | 434 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 446.00 | 58 025.00 | 313 130.00 | 738 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 954.00 | 182 454.00 | 37 500.00 | 219 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 103.00 | 983 103.00 | | 983 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 165.00 | 343 165.00 | | 343 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 505.00 | 197 505.00 | | 197 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 812.00 | 169 812.00 | | 169 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 379.00 | 166 379.00 | | 166 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 824.00 | 243 824.00 | | 243 824.00 |
UX Autres créances clients | 801 579.00 | 801 579.00 | | 801 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
VB T. V. A. | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 388.00 | 110 388.00 | | 110 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 697.00 | 103 562.00 | 128 134.00 | 231 697.00 |
VI Groupe et associés | 141 382.00 | 141 352.00 | | 141 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 462.00 | | | 312 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
VP Divers | 133 231.00 | 133 231.00 | | 133 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 730.00 | 1 532 730.00 | | 1 532 730.00 |
VW T.V.A. | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 783.00 | 2 549 149.00 | 165 634.00 | 2 714 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 498 166.00 | | | 498 166.00 |
ST Autres comptes | 936 997.00 | | | 936 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 515 954.00 | | | 515 954.00 |
YT Sous‐traitance | 233 191.00 | | | 233 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 864.00 | | | 104 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 524.00 | | | 209 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 615 831.00 | | | 1 615 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 250 491.00 | | | 1 250 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 979 057.00 | | | 1 979 057.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |