| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 673.00 | 140 106.00 | 179 566.00 | 319 673.00 |
AH Fonds commercial | 788 630.00 | 217 000.00 | 571 630.00 | 788 630.00 |
AP Constructions | 5 961.00 | 3 129.00 | 2 832.00 | 5 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439 447.00 | 1 823 725.00 | 615 722.00 | 2 439 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 101.00 | 693 347.00 | 200 753.00 | 894 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 776.00 | | 262 776.00 | 262 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 099.00 | | 226 099.00 | 226 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 724.00 | 2 877 307.00 | 2 059 417.00 | 4 936 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 062.00 | | 725 062.00 | 725 062.00 |
BN En cours de production de biens | 231 491.00 | 9 000.00 | 222 491.00 | 231 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 736.00 | 16 719.00 | 341 017.00 | 357 736.00 |
BT Marchandises | 151 677.00 | | 151 677.00 | 151 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 693.00 | 83 160.00 | 1 451 533.00 | 1 534 693.00 |
BZ Autres créances | 258 180.00 | | 258 180.00 | 258 180.00 |
CF Disponibilités | 1 521 363.00 | | 1 521 363.00 | 1 521 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 623.00 | | 111 623.00 | 111 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 321.00 | 108 879.00 | 4 783 442.00 | 4 892 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 040.00 | | 136 040.00 | 136 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 965 086.00 | 2 986 186.00 | 6 978 900.00 | 9 965 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 099.00 | | | 226 099.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 802.00 | | | 2 285 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
DG Autres réserves | 568 591.00 | | | 568 591.00 |
DH Report à nouveau | -765 681.00 | | | -765 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 543.00 | | | 434 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 843.00 | | | 2 591 843.00 |
DP Provisions pour risques | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 771.00 | | | 199 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 436.00 | | | 1 606 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 940.00 | | | 338 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 046.00 | | | 1 387 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 380.00 | | | 434 380.00 |
EA Autres dettes | 420 467.00 | | | 420 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 269.00 | | | 4 187 269.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 900.00 | | | 6 978 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 843 146.00 | | | 3 843 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 093.00 | 4 545.00 | 1 796 638.00 | 1 792 093.00 |
FD Production vendue biens | 6 071 376.00 | 1 443 017.00 | 7 514 393.00 | 6 071 376.00 |
FG Production vendue services | 257 089.00 | 36 728.00 | 293 817.00 | 257 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 120 558.00 | 1 484 290.00 | 9 604 848.00 | 8 120 558.00 |
FM Production stockée | | | 96 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 783 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 977 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 854.00 | |
GE Autres charges | | | 88 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 888 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 421.00 | | | -33 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 222.00 | | | 178 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 687.00 | | | 9 785 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 144.00 | | | 9 351 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 543.00 | | | 434 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 728 966.00 | | 2 178 654.00 | 4 728 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 879 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 879 735.00 | 226 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971 806.00 | 4 936 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 1 108 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 161.00 | 3 602 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 002.00 | | 18 301.00 | 1 090 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 770.00 | | 265 675.00 | 3 427 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 194.00 | | 1 894 678.00 | 211 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 965.00 | 289 431.00 | 19 089.00 | 2 606 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 494.00 | 51 612.00 | | 305 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 471.00 | 237 819.00 | 19 089.00 | 2 301 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 731.00 | 136 040.00 | | 63 731.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 311.00 | 55 986.00 | 40 578.00 | 10 311.00 |
6T Sur comptes clients | 84 462.00 | 6 868.00 | 8 171.00 | 84 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 773.00 | 62 854.00 | 48 749.00 | 311 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 504.00 | 198 895.00 | 48 749.00 | 375 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 940.00 | 60 000.00 | 278 940.00 | 338 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 046.00 | 1 387 046.00 | | 1 387 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 162.00 | 228 162.00 | | 228 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 694.00 | 140 694.00 | | 140 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 078.00 | 193 078.00 | | 193 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 099.00 | 226 099.00 | | 226 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 924.00 | 1 401 924.00 | | 1 401 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 768.00 | 132 768.00 | | 132 768.00 |
VB T. V. A. | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 436.00 | 1 541 253.00 | 65 183.00 | 1 606 436.00 |
VI Groupe et associés | 227 389.00 | 227 389.00 | | 227 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VP Divers | 100 285.00 | 100 285.00 | | 100 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 387.00 | 100 387.00 | | 100 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 623.00 | 111 623.00 | | 111 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 595.00 | 2 130 595.00 | | 2 130 595.00 |
VW T.V.A. | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 269.00 | 3 843 146.00 | 344 123.00 | 4 187 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596 394.00 | | | 596 394.00 |
ST Autres comptes | 878 304.00 | | | 878 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 237.00 | | | 182 237.00 |
YT Sous‐traitance | 146 270.00 | | | 146 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 956.00 | | | 140 956.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 554.00 | | | 189 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 557 100.00 | | | 1 557 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 111.00 | | | 573 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 004 239.00 | | | 2 004 239.00 |