| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 372.00 | 88 494.00 | 212 878.00 | 301 372.00 |
AH Fonds commercial | 788 630.00 | 217 000.00 | 571 630.00 | 788 630.00 |
AP Constructions | 5 961.00 | 1 937.00 | 4 024.00 | 5 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369 439.00 | 1 692 151.00 | 677 289.00 | 2 369 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 957.00 | 607 384.00 | 248 574.00 | 855 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 413.00 | | 196 413.00 | 196 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 155.00 | | 211 155.00 | 211 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 966.00 | 2 606 965.00 | 2 122 002.00 | 4 728 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 413.00 | | 640 413.00 | 640 413.00 |
BN En cours de production de biens | 194 049.00 | 5 614.00 | 188 435.00 | 194 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 238.00 | 4 697.00 | 293 541.00 | 298 238.00 |
BT Marchandises | 99 346.00 | | 99 346.00 | 99 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 902.00 | 84 462.00 | 1 114 440.00 | 1 198 902.00 |
BZ Autres créances | 257 617.00 | | 257 617.00 | 257 617.00 |
CF Disponibilités | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 661.00 | | 101 661.00 | 101 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 157.00 | 94 773.00 | 2 704 384.00 | 2 799 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 123.00 | 2 701 738.00 | 4 826 386.00 | 7 528 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 802.00 | | | 2 285 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
DG Autres réserves | 568 591.00 | | | 568 591.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 034.00 | | | -1 184 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 352.00 | | | 418 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 300.00 | | | 2 157 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 309.00 | | | 233 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 854.00 | | | 433 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 780.00 | | | 1 126 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 995.00 | | | 487 995.00 |
EA Autres dettes | 301 504.00 | | | 301 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 441.00 | | | 2 583 441.00 |
ED (V) | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 386.00 | | | 4 826 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 390.00 | | | 2 203 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 270.00 | 359.00 | 1 405 628.00 | 1 405 270.00 |
FD Production vendue biens | 6 574 423.00 | 1 025 393.00 | 7 599 815.00 | 6 574 423.00 |
FG Production vendue services | 280 212.00 | 77 190.00 | 357 402.00 | 280 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 259 904.00 | 1 102 941.00 | 9 362 845.00 | 8 259 904.00 |
FM Production stockée | | | -128 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 145 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 539 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 920 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 582.00 | |
GE Autres charges | | | -462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 543 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 804.00 | | | 91 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 073.00 | | | 138 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 811.00 | | | 176 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 116.00 | | | 291 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 927.00 | | | 467 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 853.00 | | | -329 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 167.00 | | | 94 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 678 518.00 | | | 9 678 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 260 166.00 | | | 9 260 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 352.00 | | | 418 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 160.00 | | | 297 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 590.00 | | 565 520.00 | 4 480 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 716.00 | 211 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 962.00 | 90 182.00 | 4 728 966.00 | 226 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 962.00 | 30 465.00 | 3 427 770.00 | 226 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 240.00 | | 239 762.00 | 850 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 487.00 | | 298 711.00 | 3 386 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 862.00 | | 27 047.00 | 243 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 876.00 | 266 697.00 | 608.00 | 2 340 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 513.00 | 27 981.00 | | 277 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 363.00 | 238 715.00 | 608.00 | 2 063 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 46 269.00 | 110 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 635.00 | 10 311.00 | 106 635.00 | 106 635.00 |
6T Sur comptes clients | 49 704.00 | 37 271.00 | 2 512.00 | 49 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 339.00 | 47 582.00 | 109 147.00 | 373 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 339.00 | 47 582.00 | 155 416.00 | 483 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 854.00 | 141 354.00 | 292 500.00 | 433 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 780.00 | 1 126 780.00 | | 1 126 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 725.00 | 213 725.00 | | 213 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 817.00 | 178 817.00 | | 178 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 337.00 | 207 337.00 | | 207 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 155.00 | 211 155.00 | | 211 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 537.00 | 1 051 537.00 | | 1 051 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 365.00 | 147 365.00 | | 147 365.00 |
VB T. V. A. | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 175.00 | 105 175.00 | | 105 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 134.00 | 40 583.00 | 87 551.00 | 128 134.00 |
VI Groupe et associés | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VP Divers | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 335.00 | 1 769 335.00 | | 1 769 335.00 |
VW T.V.A. | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 441.00 | 2 203 390.00 | 380 051.00 | 2 583 441.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |