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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 610.00 | 59 099.00 | 2 511.00 | 61 610.00 |
AH Fonds commercial | 788 630.00 | 217 000.00 | 571 630.00 | 788 630.00 |
AP Constructions | 2 409.00 | 120.00 | 2 289.00 | 2 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246 076.00 | 1 511 585.00 | 734 491.00 | 2 246 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 191.00 | 446 843.00 | 358 347.00 | 805 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 465.00 | | 135 465.00 | 135 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 268.00 | | 240 268.00 | 240 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 687.00 | 2 234 648.00 | 2 045 039.00 | 4 279 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 664.00 | | 652 664.00 | 652 664.00 |
BN En cours de production de biens | 326 748.00 | 112 813.00 | 213 935.00 | 326 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 333.00 | 3 203.00 | 183 130.00 | 186 333.00 |
BT Marchandises | 83 227.00 | | 83 227.00 | 83 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 875.00 | 101 444.00 | 2 951 431.00 | 3 052 875.00 |
BZ Autres créances | 620 233.00 | | 620 233.00 | 620 233.00 |
CF Disponibilités | 169 407.00 | | 169 407.00 | 169 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 136.00 | 217 460.00 | 4 883 677.00 | 5 101 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163 987.00 | | 163 987.00 | 163 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 544 810.00 | 2 452 108.00 | 7 092 702.00 | 9 544 810.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 802.00 | | | 2 285 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
DG Autres réserves | 568 591.00 | | | 568 591.00 |
DH Report à nouveau | -2 174 284.00 | | | -2 174 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 448.00 | | | 426 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 145.00 | | | 1 175 145.00 |
DP Provisions pour risques | 163 987.00 | | | 163 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 987.00 | | | 303 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 159.00 | | | 336 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910 521.00 | | | 2 910 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 256.00 | | | 1 199 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 414.00 | | | 579 414.00 |
EA Autres dettes | 198 172.00 | | | 198 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 586.00 | | | 379 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 613 551.00 | | | 5 613 551.00 |
ED (V) | 19.00 | | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 702.00 | | | 7 092 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 371 782.00 | | | 5 371 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 685.00 | 30 132.00 | 876 817.00 | 846 685.00 |
FD Production vendue biens | 6 987 317.00 | 1 210 424.00 | 8 197 741.00 | 6 987 317.00 |
FG Production vendue services | 290 554.00 | 225 360.00 | 515 915.00 | 290 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 124 556.00 | 1 465 917.00 | 9 590 473.00 | 8 124 556.00 |
FM Production stockée | | | -15 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 749 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 197 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 853.00 | |
GE Autres charges | | | 5 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 049 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820 241.00 | | | 820 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 427.00 | | | 77 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 626.00 | | | -63 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 921 910.00 | | | 9 921 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 495 462.00 | | | 9 495 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 448.00 | | | 426 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455 967.00 | | | 455 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 119.00 | | 200 903.00 | 4 137 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 698.00 | 5 637.00 | 4 279 687.00 | 52 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 698.00 | 5 637.00 | 3 189 140.00 | 52 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 890.00 | | 1 350.00 | 848 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 128.00 | | 178 347.00 | 3 069 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 101.00 | | 21 205.00 | 219 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 095.00 | 246 880.00 | 4 327.00 | 1 992 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 826.00 | 2 273.00 | | 273 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 269.00 | 244 607.00 | 4 327.00 | 1 718 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 233 987.00 | | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 154.00 | 690.00 | 14 828.00 | 130 154.00 |
6T Sur comptes clients | 73 559.00 | 28 163.00 | 278.00 | 73 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 713.00 | 28 853.00 | 15 106.00 | 420 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 713.00 | 262 840.00 | 15 106.00 | 490 713.00 |
UG ‐ Financières | | 163 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910 521.00 | 2 868 021.00 | 42 500.00 | 2 910 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 256.00 | 1 199 256.00 | | 1 199 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 042.00 | 214 042.00 | | 214 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 054.00 | 225 054.00 | | 225 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 586.00 | 379 586.00 | | 379 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 268.00 | 240 268.00 | | 240 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 934.00 | | | 2 913 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 941.00 | | | 138 941.00 |
VB T. V. A. | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 159.00 | 136 890.00 | 163 450.00 | 336 159.00 |
VI Groupe et associés | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 677.00 | | | 434 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 471.00 | | | 144 471.00 |
VP Divers | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 559.00 | | | 364 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 181.00 | 3 922 181.00 | | 3 922 181.00 |
VW T.V.A. | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 613 551.00 | 5 371 782.00 | 205 950.00 | 5 613 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 438.00 | | | 119 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 407 414.00 | | | 407 414.00 |
ST Autres comptes | 1 089 125.00 | | | 1 089 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 269.00 | | | 180 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |
YT Sous‐traitance | 232 779.00 | | | 232 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 470.00 | | | 226 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 566 619.00 | | | 1 566 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 301 759.00 | | | 1 301 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 011 089.00 | | | 2 011 089.00 |