| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 009.00 | 10 411.00 | 3 598.00 | 14 009.00 |
AH Fonds commercial | 485 900.00 | | 485 900.00 | 485 900.00 |
AP Constructions | 341 766.00 | 47 239.00 | 294 528.00 | 341 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 718.00 | 192 344.00 | 62 374.00 | 254 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 111.00 | 272 251.00 | 81 859.00 | 354 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 784.00 | 522 245.00 | 954 539.00 | 1 476 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BT Marchandises | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
BZ Autres créances | 849 510.00 | | 849 510.00 | 849 510.00 |
CF Disponibilités | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 397.00 | | 1 035 397.00 | 1 035 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 180.00 | 522 245.00 | 1 989 935.00 | 2 512 180.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 208.00 | 24 554.00 | | 112 208.00 |
DG Autres réserves | | 25 073.00 | | |
DH Report à nouveau | -818.00 | | | -818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 357.00 | 286 836.00 | | 457 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 006.00 | 130 928.00 | | 292 006.00 |
DL TOTAL (I) | 915 753.00 | 522 391.00 | | 915 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 565.00 | 508 675.00 | | 401 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 047.00 | 64 190.00 | | 83 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 551.00 | 140 927.00 | | 120 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 904.00 | 202 057.00 | | 116 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 654.00 | 56 349.00 | | 11 654.00 |
EA Autres dettes | 14 095.00 | 10 498.00 | | 14 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 366.00 | 158 550.00 | | 326 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 183.00 | 1 141 247.00 | | 1 074 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 935.00 | 1 663 638.00 | | 1 989 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 444.00 | 740 000.00 | | 770 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 2 799.00 | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FG Production vendue services | 2 480 808.00 | | 2 480 808.00 | 2 480 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 808.00 | | 2 564 808.00 | 2 564 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 064.00 | 40 646.00 | | 18 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 395.00 | 3 076.00 | | 3 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 916.00 | 15 000.00 | | 17 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 916.00 | 35 000.00 | | 17 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 686.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 401.00 | 12 265.00 | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 701.00 | 12 951.00 | | 5 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 215.00 | 22 049.00 | | 12 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 339.00 | 2 552 576.00 | | 2 633 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 983.00 | 2 265 739.00 | | 2 175 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 357.00 | 286 836.00 | | 457 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 056.00 | 1 716.00 | | 4 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 523.00 | | 405 399.00 | 1 207 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 927.00 | 5 211.00 | 1 476 783.00 | 130 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 499 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 927.00 | 3 350.00 | 950 594.00 | 130 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 908.00 | | 1 860.00 | 499 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 385.00 | | 403 488.00 | 681 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 230.00 | | 50.00 | 26 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 643.00 | 59 481.00 | 879.00 | 463 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039.00 | 2 703.00 | 332.00 | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 603.00 | 56 777.00 | 547.00 | 455 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 551.00 | 120 551.00 | | 120 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 365.00 | 326 365.00 | | 326 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
UX Autres créances clients | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VB T. V. A. | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VC Groupe et associés | 784 632.00 | | | 784 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 277.00 | 97 539.00 | 291 204.00 | 401 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 966.00 | 911 736.00 | 26 230.00 | 937 966.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 182.00 | 770 444.00 | 291 204.00 | 1 074 182.00 |