| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
AH Fonds commercial | 485 900.00 | | 485 900.00 | 485 900.00 |
AP Constructions | 341 766.00 | 90 183.00 | 251 583.00 | 341 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 959.00 | 163 052.00 | 47 907.00 | 210 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 305.00 | 311 674.00 | 96 631.00 | 408 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 660.00 | 578 918.00 | 900 741.00 | 1 479 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 493.00 | 8 157.00 | 10 336.00 | 18 493.00 |
BZ Autres créances | 1 236 356.00 | | 1 236 356.00 | 1 236 356.00 |
CF Disponibilités | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 471.00 | 8 157.00 | 1 357 314.00 | 1 365 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 131.00 | 587 075.00 | 2 258 055.00 | 2 845 131.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 000.00 | 368 747.00 | | 569 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 119.00 | 500 253.00 | | 583 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 352.00 | 270 219.00 | | 249 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 472.00 | 1 194 219.00 | | 1 456 472.00 |
DP Provisions pour risques | 6 448.00 | 34 600.00 | | 6 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 448.00 | 34 600.00 | | 6 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 769.00 | 303 939.00 | | 232 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 347.00 | 94 247.00 | | 97 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 604.00 | 93 017.00 | | 140 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 766.00 | 153 676.00 | | 167 766.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 336.00 | | 1 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 734.00 | 311 255.00 | | 154 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 136.00 | 956 469.00 | | 795 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 055.00 | 2 185 289.00 | | 2 258 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 921.00 | 723 976.00 | | 634 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 219.00 | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 785 813.00 | | 2 785 813.00 | 2 785 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 813.00 | | 2 785 813.00 | 2 785 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 636.00 | 48 347.00 | | 6 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 976.00 | 21 787.00 | | 21 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 612.00 | 70 134.00 | | 28 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 742.00 | 7 013.00 | | 19 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 742.00 | 9 555.00 | | 19 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 870.00 | 60 579.00 | | 8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 162.00 | 2 749 407.00 | | 2 898 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 043.00 | 2 249 153.00 | | 2 315 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 119.00 | 500 253.00 | | 583 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 258.00 | 6 261.00 | | 6 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 530.00 | | 42 329.00 | 1 453 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 1 479 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 908.00 | | | 499 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 341.00 | | 42 329.00 | 927 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 744.00 | 63 173.00 | | 515 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 782.00 | 1 226.00 | | 12 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 962.00 | 61 946.00 | | 502 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 600.00 | | 28 152.00 | 34 600.00 |
6T Sur comptes clients | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 756.00 | | 28 152.00 | 42 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 603.00 | 140 603.00 | | 140 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 734.00 | 154 734.00 | | 154 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VB T. V. A. | 88 389.00 | 88 389.00 | | 88 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 538.00 | 1 094 538.00 | | 1 094 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 490.00 | 72 275.00 | 160 215.00 | 232 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
VP Divers | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 571.00 | 1 256 541.00 | 10 030.00 | 1 266 571.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 135.00 | 634 920.00 | 160 215.00 | 795 135.00 |