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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
AH Fonds commercial | 485 900.00 | | 485 900.00 | 485 900.00 |
AP Constructions | 341 766.00 | 111 656.00 | 230 111.00 | 341 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 753.00 | 183 193.00 | 38 560.00 | 221 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 417.00 | 334 079.00 | 95 338.00 | 429 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 213.00 | 642 937.00 | 869 276.00 | 1 512 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 569.00 | 8 157.00 | 26 412.00 | 34 569.00 |
BZ Autres créances | 1 175 141.00 | | 1 175 141.00 | 1 175 141.00 |
CF Disponibilités | 246 872.00 | | 246 872.00 | 246 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 928.00 | 8 157.00 | 1 454 771.00 | 1 462 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 141.00 | 651 093.00 | 2 324 047.00 | 2 975 141.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 825 719.00 | 569 000.00 | | 825 719.00 |
DH Report à nouveau | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 688.00 | 583 119.00 | | 509 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 091.00 | 249 352.00 | | 227 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 899.00 | 1 456 472.00 | | 1 693 899.00 |
DP Provisions pour risques | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 538.00 | 232 769.00 | | 160 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 147.00 | 97 347.00 | | 111 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 608.00 | 140 604.00 | | 194 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 827.00 | 167 766.00 | | 144 827.00 |
EA Autres dettes | | 1 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 580.00 | 154 734.00 | | 12 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 701.00 | 795 136.00 | | 623 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 047.00 | 2 258 055.00 | | 2 324 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 800.00 | 634 921.00 | | 536 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 278.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 660.00 | | 32 553.00 | 1 479 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 909.00 | | | 499 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 671.00 | | 32 553.00 | 969 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 918.00 | 64 018.00 | | 578 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 910.00 | 64 018.00 | | 564 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
6T Sur comptes clients | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 147.00 | 111 147.00 | | 111 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 608.00 | 194 608.00 | | 194 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VB T. V. A. | 121 269.00 | 121 269.00 | | 121 269.00 |
VC Groupe et associés | 990 744.00 | 990 744.00 | | 990 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 222.00 | 73 321.00 | 86 901.00 | 160 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
VP Divers | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 419.00 | 1 211 389.00 | 10 030.00 | 1 221 419.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 701.00 | 536 800.00 | 86 901.00 | 623 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 773.00 | 38 255.00 | | 26 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 946.00 | 26 676.00 | | 21 946.00 |
ST Autres comptes | 208 789.00 | 183 526.00 | | 208 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 571.00 | 271 481.00 | | 274 571.00 |
YT Sous‐traitance | 589 348.00 | 574 917.00 | | 589 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 586.00 | 20 047.00 | | 39 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 291.00 | 35 151.00 | | 35 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 064.00 | 73 406.00 | | 62 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 709.00 | 103 429.00 | | 104 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 348.00 | 160 606.00 | | 117 348.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 241.00 | 1 076 646.00 | | 1 134 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |