| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 376.00 | 14 874.00 | 502.00 | 15 376.00 |
AH Fonds commercial | 485 900.00 | | 485 900.00 | 485 900.00 |
AP Constructions | 341 766.00 | 154 291.00 | 187 474.00 | 341 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 092.00 | 218 210.00 | 22 881.00 | 241 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 897.00 | 387 585.00 | 195 311.00 | 582 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 210.00 | | 120 210.00 | 120 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 323.00 | 774 962.00 | 1 022 360.00 | 1 797 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BZ Autres créances | 1 089 068.00 | | 1 089 068.00 | 1 089 068.00 |
CF Disponibilités | 156 608.00 | | 156 608.00 | 156 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 288.00 | | 1 269 288.00 | 1 269 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 611.00 | 774 962.00 | 2 291 649.00 | 3 066 611.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 825 719.00 | 825 719.00 | | 825 719.00 |
DH Report à nouveau | 514 188.00 | 386 088.00 | | 514 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 055.00 | 278 100.00 | | 93 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 430.00 | 208 831.00 | | 187 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 394.00 | 1 753 739.00 | | 1 675 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 108.00 | 124 770.00 | | 52 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 247.00 | 73 047.00 | | 107 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 681.00 | 246 988.00 | | 259 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 082.00 | 235 613.00 | | 185 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 342.00 | 1 419.00 | | 7 342.00 |
EA Autres dettes | | 1 042.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 792.00 | 11 005.00 | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 254.00 | 709 546.00 | | 616 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 649.00 | 2 463 286.00 | | 2 291 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 254.00 | 642 959.00 | | 616 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 725.00 | | 2 768 725.00 | 2 768 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 725.00 | | 2 768 725.00 | 2 768 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | 9 072.00 | | 2 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | 22 856.00 | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 385.00 | 31 928.00 | | 26 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | 10 285.00 | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | 10 285.00 | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 530.00 | 21 642.00 | | 22 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 795.00 | 2 852 692.00 | | 2 869 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 739.00 | 2 574 591.00 | | 2 776 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 055.00 | 278 100.00 | | 93 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 707.00 | | 209 615.00 | 1 587 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 276.00 | | | 501 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 351.00 | | 209 615.00 | 1 076 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 260.00 | 67 701.00 | | 707 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 418.00 | 455.00 | | 14 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 842.00 | 67 245.00 | | 692 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 247.00 | 107 247.00 | | 107 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 681.00 | 259 681.00 | | 259 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 707.00 | 94 707.00 | | 94 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VC Groupe et associés | 999 139.00 | 999 139.00 | | 999 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 333.00 | 1 117 333.00 | | 1 117 333.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 254.00 | 616 254.00 | | 616 254.00 |