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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 376.00 | 14 418.00 | 958.00 | 15 376.00 |
AH Fonds commercial | 485 900.00 | | 485 900.00 | 485 900.00 |
AP Constructions | 341 766.00 | 133 127.00 | 208 638.00 | 341 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 032.00 | 202 960.00 | 33 072.00 | 236 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 600.00 | 356 754.00 | 108 846.00 | 465 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 707.00 | 707 260.00 | 880 447.00 | 1 587 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 291.00 | 18 754.00 | 157 536.00 | 176 291.00 |
BZ Autres créances | 1 252 997.00 | | 1 252 997.00 | 1 252 997.00 |
CF Disponibilités | 166 184.00 | | 166 184.00 | 166 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 593.00 | 18 754.00 | 1 582 839.00 | 1 601 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 301.00 | 726 014.00 | 2 463 286.00 | 3 189 301.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 825 719.00 | 825 719.00 | | 825 719.00 |
DH Report à nouveau | 386 088.00 | 76 400.00 | | 386 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 100.00 | 509 688.00 | | 278 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 831.00 | 227 091.00 | | 208 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 739.00 | 1 693 899.00 | | 1 753 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 447.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 770.00 | 160 538.00 | | 124 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 047.00 | 111 147.00 | | 73 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 988.00 | 194 608.00 | | 246 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 613.00 | 144 826.00 | | 235 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 005.00 | 12 580.00 | | 11 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 546.00 | 623 700.00 | | 709 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 286.00 | 2 324 047.00 | | 2 463 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 959.00 | 536 799.00 | | 642 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 775 230.00 | | 2 775 230.00 | 2 775 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 230.00 | | 2 775 230.00 | 2 775 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 072.00 | 146.00 | | 9 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 856.00 | 22 260.00 | | 22 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 928.00 | 22 407.00 | | 31 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 285.00 | 3 487.00 | | 10 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 285.00 | 3 487.00 | | 10 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 642.00 | 18 920.00 | | 21 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 692.00 | 2 858 800.00 | | 2 852 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 591.00 | 2 349 112.00 | | 2 574 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 100.00 | 509 688.00 | | 278 100.00 |