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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 991.00 | 20 529.00 | 2 461.00 | 22 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 855.00 | 32 872.00 | 22 982.00 | 55 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 344.00 | 54 942.00 | 26 401.00 | 81 344.00 |
BP En cours de production de services | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BT Marchandises | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 266.00 | 36 276.00 | 347 990.00 | 384 266.00 |
BZ Autres créances | 69 697.00 | | 69 697.00 | 69 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 201 169.00 | | 201 169.00 | 201 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 879.00 | 36 276.00 | 814 603.00 | 850 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 224.00 | 91 219.00 | 841 004.00 | 932 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DG Autres réserves | 215 893.00 | | | 215 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
DL TOTAL (I) | 501 619.00 | | | 501 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 934.00 | | | 176 934.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 385.00 | | | 339 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 004.00 | | | 841 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 832.00 | | | 338 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 121.00 | 3 870.00 | | 19 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 542.00 | 12 203.00 | 1 803.00 | 44 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 325.00 | 4 205.00 | | 16 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 217.00 | 7 999.00 | 1 803.00 | 28 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 008.00 | 102 008.00 | | 102 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826.00 | 3 272.00 | 553.00 | 3 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 422.00 | 460 464.00 | 957.00 | 461 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 386.00 | 338 832.00 | 553.00 | 339 386.00 |