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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 787.00 | 21 317.00 | 469.00 | 21 787.00 |
AP Constructions | 8 076.00 | 383.00 | 7 693.00 | 8 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 905.00 | 2 251.00 | 17 653.00 | 19 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 818.00 | 32 441.00 | 44 376.00 | 76 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 044.00 | 56 393.00 | 76 651.00 | 133 044.00 |
BP En cours de production de services | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BT Marchandises | 89 850.00 | | 89 850.00 | 89 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 583.00 | 21 418.00 | 562 165.00 | 583 583.00 |
BZ Autres créances | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 195 109.00 | | 195 109.00 | 195 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 810.00 | 21 418.00 | 946 392.00 | 967 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 855.00 | 77 811.00 | 1 023 043.00 | 1 100 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DG Autres réserves | 313 684.00 | | | 313 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 915.00 | | | 152 915.00 |
DL TOTAL (I) | 654 534.00 | | | 654 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 336.00 | | | 164 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 587.00 | | | 137 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 509.00 | | | 368 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 043.00 | | | 1 023 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 509.00 | | | 368 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 943.00 | 14 107.00 | 12 656.00 | 54 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | 1 992.00 | 1 204.00 | 20 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 413.00 | 12 115.00 | 11 452.00 | 34 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 337.00 | 164 337.00 | | 164 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 583 584.00 | | | 583 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VP Divers | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 587.00 | 137 587.00 | | 137 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 976.00 | 649 019.00 | 957.00 | 649 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 509.00 | 368 509.00 | | 368 509.00 |