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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 472.00 | 13 357.00 | 1 115.00 | 14 472.00 |
AP Constructions | 9 906.00 | 4 499.00 | 5 406.00 | 9 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 755.00 | 17 323.00 | 43 431.00 | 60 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 294.00 | 62 331.00 | 32 963.00 | 95 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 884.00 | 97 510.00 | 89 373.00 | 186 884.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 136 702.00 | | 136 702.00 | 136 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 709.00 | 5 445.00 | 559 264.00 | 564 709.00 |
BZ Autres créances | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 522 677.00 | | 522 677.00 | 522 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 374.00 | 5 445.00 | 1 335 929.00 | 1 341 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 257.00 | 102 956.00 | 1 425 302.00 | 1 528 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 850.00 | 170 850.00 | | 170 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
DG Autres réserves | 461 757.00 | 483 635.00 | | 461 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 005.00 | 98 723.00 | | 128 005.00 |
DL TOTAL (I) | 777 697.00 | 770 292.00 | | 777 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 753.00 | 273 445.00 | | 162 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 420.00 | 65 420.00 | | 59 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 503.00 | 167 842.00 | | 258 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 928.00 | 195 765.00 | | 166 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 604.00 | 731 811.00 | | 647 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 302.00 | 1 502 103.00 | | 1 425 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 728.00 | 731 811.00 | | 522 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 450.00 | | 2 089.00 | 197 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 655.00 | 186 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 655.00 | 165 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 520.00 | | 2 089.00 | 176 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 168.00 | 21 997.00 | 12 655.00 | 88 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 807.00 | 1 550.00 | | 11 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 362.00 | 20 447.00 | 12 655.00 | 76 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 494.00 | 1 854.00 | 5 903.00 | 9 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 494.00 | 1 854.00 | 5 903.00 | 9 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 494.00 | 1 854.00 | 5 903.00 | 9 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | 5 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 503.00 | 258 503.00 | | 258 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 558 175.00 | 558 175.00 | | 558 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VB T. V. A. | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 753.00 | 37 878.00 | 124 876.00 | 162 753.00 |
VI Groupe et associés | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 952.00 | 582 952.00 | | 582 952.00 |
VW T.V.A. | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 604.00 | 522 728.00 | 124 876.00 | 647 604.00 |